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2015-中國國家資產(chǎn)負(fù)債表-杠桿調(diào)整與風(fēng)險管理

2015-中國國家資產(chǎn)負(fù)債表-杠桿調(diào)整與風(fēng)險管理

作者：李揚
出版社：中國社會科學(xué)出版社出版時間：2015-07-01
開本： 16開 頁數(shù)： 228
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2015-中國國家資產(chǎn)負(fù)債表-杠桿調(diào)整與風(fēng)險管理 版權(quán)信息

2015-中國國家資產(chǎn)負(fù)債表-杠桿調(diào)整與風(fēng)險管理 本書特色

本書延續(xù)《中國國家資產(chǎn)負(fù)債表2013：理論、方法與風(fēng)險評估》的分析框架，重點分析了2012～2014年中國經(jīng)濟增長與結(jié)構(gòu)調(diào)整的軌跡，旨在深入揭示穩(wěn)增長、調(diào)結(jié)構(gòu)、轉(zhuǎn)方式與控風(fēng)險過程中面臨的挑戰(zhàn)，特別關(guān)注杠桿率調(diào)整與相應(yīng)的金融風(fēng)險管理問題，并對如何化解資產(chǎn)負(fù)債表風(fēng)險提出了政策建議：根本出路在于通過改革轉(zhuǎn)變經(jīng)濟發(fā)展方式。

2015-中國國家資產(chǎn)負(fù)債表-杠桿調(diào)整與風(fēng)險管理 內(nèi)容簡介

中國政府坐擁百萬億凈資產(chǎn) 　　根據(jù)報告，2013年中國國家總資產(chǎn)691.3萬億，總負(fù)債339.1萬億，相應(yīng)有凈資產(chǎn)352.2萬億，其中凈金融資產(chǎn)16萬億。從2007-2013年，國家負(fù)債率由41.8%提高到49%，整體負(fù)債率提高較快，其中2009、2012、2013年上升明顯。 報告認(rèn)為，中國政府有足夠主權(quán)資產(chǎn)覆蓋主權(quán)負(fù)債，較長時期內(nèi)，中國發(fā)生主權(quán)債務(wù)危機為小概率事件。養(yǎng)老金缺口及銀行顯性和隱性不良資產(chǎn)在內(nèi)的或有風(fēng)險負(fù)債值得關(guān)注。　 中國政府擁有足夠主權(quán)資產(chǎn)覆蓋主權(quán)負(fù)債 報告認(rèn)為，從國家層面的資產(chǎn)負(fù)債率的變化趨勢看，2007～2013年，國家負(fù)債率由41.8%提高到49%，上升7.2個百分點，年均提高1.2個百分點。其中，2009年、2012年和2013年上升較為明顯，分別上升2個百分點、3.2個百分點和1.5個百分點。這說明，國家負(fù)債率上升與全球危機和國內(nèi)經(jīng)濟下滑密切相關(guān)。 中國發(fā)生主權(quán)債務(wù)危機為小概率事件 對于國內(nèi)外都非常關(guān)注的全社會杠桿率問題，報告估算了居民、非金融企業(yè)、政府與金融機構(gòu)這四大分部門杠桿率的基礎(chǔ)上，加總得到全社會總的杠桿率。2014年末，中國實體部門（不含金融機構(gòu)）的債務(wù)規(guī)模為138.33萬億元，實體部門杠桿率為 217.3%。2014年末中國經(jīng)濟整體（含金融機構(gòu)）的債務(wù)規(guī)模為150.03萬億元，全社會杠桿率為 235.7%。 全社會杠桿率快速增加需保持高度警惕 　　社科院的估算與一些國際機構(gòu)有所不同。麥肯錫估算，2014年末中國全社會杠桿率高達(dá)278.9%。即便如此，報告認(rèn)為，無論取何種口徑，中國杠桿率快速上升都是確定無疑的事實，需保持高度警惕！　　　 通過改革保持經(jīng)濟增速是去杠桿關(guān)鍵 　　報告還對杠桿率調(diào)整和風(fēng)險管理提出了建議。調(diào)整杠桿有“分子對策”和“分母對策”。 　　報告不贊成將企業(yè)部門杠桿向居民部門轉(zhuǎn)移，更不贊同通過推動股價上升，同時借以增發(fā)股票或ipo，進(jìn)一步增加權(quán)益，來降低企業(yè)杠杠率的做法。提出了期限錯配、資本機構(gòu)錯配，以及貨幣和資產(chǎn)錯判三個結(jié)構(gòu)性風(fēng)險。

2015-中國國家資產(chǎn)負(fù)債表-杠桿調(diào)整與風(fēng)險管理 目錄

**編總報告

1杠桿調(diào)整與風(fēng)險管理

1.1主要發(fā)現(xiàn)

1.2杠桿調(diào)整與風(fēng)險管理

2國家資產(chǎn)負(fù)債表

3主權(quán)資產(chǎn)負(fù)債表

4全社會杠桿率

4.1分部門杠桿率

4.2全社會杠桿率

第二編部門分析

5地方政府資產(chǎn)負(fù)債表

5.1地方政府資產(chǎn)負(fù)債表的編制

5.2對地方政府債務(wù)風(fēng)險的分析與評估

5.3對地方債幾個相關(guān)問題的討論

6中央政府資產(chǎn)負(fù)債表分析

6.1人民銀行編制的中國政府資產(chǎn)負(fù)債表

6.2廣義中央政府資產(chǎn)負(fù)債表

6.3作為國家資產(chǎn)負(fù)債表一部分的中央政府資產(chǎn)負(fù)債表

7非金融企業(yè)部門資產(chǎn)負(fù)債表

7.1引言

7.2非金融企業(yè)資產(chǎn)負(fù)債表間接估算的基本原理

7.3我國非金融企業(yè)資產(chǎn)負(fù)債總額的間接估計

7.4我國非金融企業(yè)資產(chǎn)負(fù)債表分析及國際比較

7.5結(jié)論和政策建議

8中國居民資產(chǎn)負(fù)債表更新：2012—2014年

8.1更新說明

8.2中國居民資產(chǎn)負(fù)債表2004—2014

8.3中國居民資產(chǎn)負(fù)債表分析

9金融部門資產(chǎn)負(fù)債表

9.1中國現(xiàn)行的金融部門資產(chǎn)負(fù)債表統(tǒng)計體系簡介

9.2《金融機構(gòu)資產(chǎn)負(fù)債表》的編制

9.3結(jié)論

10央行資產(chǎn)負(fù)債表

10.1央行資產(chǎn)負(fù)債表的基本要素

10.2中國央行資產(chǎn)與負(fù)債總量的變動

10.3央行資產(chǎn)結(jié)構(gòu)的變動

10.4央行負(fù)債結(jié)構(gòu)的變動

10.5央行凈債權(quán)的變化

11對外部門資產(chǎn)負(fù)債表

11.1我國對外部門資產(chǎn)負(fù)債表的主要特征

11.2國際比較

11.3對外部門的潛在風(fēng)險與防范

第三編相關(guān)專題

12養(yǎng)老保險隱性債務(wù)和養(yǎng)老保險制度改革

12.1養(yǎng)老保險的資金缺口和隱性債務(wù)——變化與原因

12.2有關(guān)養(yǎng)老保險改革措施的探討和建議

13打造中國版“市政債”

13.1數(shù)字背后的反差與思考

13.2“軟約束”與“硬約束”

13.3正本清源“城投債”

13.4為市政債定規(guī)：標(biāo)準(zhǔn)與分類

13.5從一類產(chǎn)品到一個市場

13.6地方政府債務(wù)置換：行政化還是市場化

13.7財稅體制改革：現(xiàn)實與目標(biāo)的差距

參考文獻(xiàn)

后記
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2015-中國國家資產(chǎn)負(fù)債表-杠桿調(diào)整與風(fēng)險管理 作者簡介

李 揚 中國社會科學(xué)院學(xué)部委員，國際歐亞科學(xué)院院士。經(jīng)濟學(xué)博士。 國家金融與發(fā)展實驗室理事長。 中國社會科學(xué)院經(jīng)濟學(xué)部主任。 第十二屆全國人大代表，全國人大財經(jīng)委員會委員。 中國金融學(xué)會副會長。中國國際金融學(xué)會副會長。中國城市金融學(xué)會副會長。中國海洋研究會副理事長。中國博士后科學(xué)基金會副理事長。 中國社會科學(xué)院原副院長，第三任中國人民銀行貨幣政策委員會委員。 曾五次獲得“孫冶方經(jīng)濟科學(xué)獎”著作獎和論文獎。2015獲“中國軟科學(xué)獎“。同年獲首屆“孫冶方金融創(chuàng)新獎”。 專業(yè)領(lǐng)域：金融、宏觀經(jīng)濟、財政。 張曉晶 中國社會科學(xué)院經(jīng)濟學(xué)部研究員、副局級學(xué)術(shù)秘書，中國社會科學(xué)院研究生院教授、博導(dǎo)；中國宏觀經(jīng)濟運行與政策模擬實驗室首席專家。主要研究領(lǐng)域為開放經(jīng)濟宏觀經(jīng)濟學(xué)、增長理論與發(fā)展經(jīng)濟學(xué)。曾赴斯德哥爾摩經(jīng)濟學(xué)院、哈佛大學(xué)與美國國家經(jīng)濟研究局、國際貨幣基金組織從事訪問研究。參與國家“十一五”、“十二五”和“十三五”規(guī)劃的研究咨詢工作,出版專著十余部，發(fā)表論文百余篇，曾獲得兩次 “孫冶方經(jīng)濟科學(xué)獎”和一次“中國圖書獎”。 常欣 2001年畢業(yè)于中國人民大學(xué)，獲經(jīng)濟學(xué)博士學(xué)位。現(xiàn)任中國社會科學(xué)院經(jīng)濟研究所宏觀經(jīng)濟研究室主任，研究員。主要研究方向為宏觀經(jīng)濟、公共經(jīng)濟、制度經(jīng)濟。2004年8月至2005年8月赴美國耶魯大學(xué)經(jīng)濟系經(jīng)濟增長中心進(jìn)行訪問研究。出版《規(guī)模型競爭論——中國基礎(chǔ)部門競爭問題》和《增長動力轉(zhuǎn)換論——基于中國需求面的體制視角研究》兩部專著。在《經(jīng)濟研究》《經(jīng)濟學(xué)動態(tài)》《中國工業(yè)經(jīng)濟》等經(jīng)濟學(xué)重要刊物上發(fā)表學(xué)術(shù)論文二十余篇。主持或參與國家社科基金課題和中國社會科學(xué)院課題十余項。

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