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赫特&布洛克投資管理學(xué)(原書第9版)

赫特&布洛克投資管理學(xué)(原書第9版)

出版社：中國(guó)人民大學(xué)出版社出版時(shí)間：2009-12-01
開本： 大16開 頁數(shù)： 389
本類榜單：管理銷量榜
中 圖 價(jià):¥56.2(7.2折) 定價(jià)  ¥78.0 登錄后可看到會(huì)員價(jià)
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赫特&布洛克投資管理學(xué)(原書第9版) 版權(quán)信息

  • ISBN：9787300114514
  • 條形碼：9787300114514 ; 978-7-300-11451-4
  • 裝幀：暫無
  • 冊(cè)數(shù)：暫無
  • 重量：暫無
  • 所屬分類：>>

赫特&布洛克投資管理學(xué)(原書第9版) 本書特色

美國(guó)著名金融學(xué)教授、暢銷教材作者的經(jīng)典之作
　　講授華爾街的金融分析方法
　　覆蓋當(dāng)今投資市場(chǎng)上值得關(guān)注的所有細(xì)節(jié)
　　被加州大學(xué)伯克利分校、印第安納大學(xué)等近兩百所美國(guó)知名大學(xué)采用
　　中國(guó)人民大學(xué)財(cái)政金融學(xué)院應(yīng)用金融系教授 劉曼紅
　　中國(guó)人民大學(xué)風(fēng)險(xiǎn)投資研究中心主任
　　對(duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué)國(guó)際商學(xué)院會(huì)計(jì)學(xué)系教授 張學(xué)謙傾力推薦
這本書既為學(xué)生們深入淺出地闡述了投資學(xué)的金融理論知識(shí)，又密切結(jié)合了資本市場(chǎng)投資的現(xiàn)實(shí)，引導(dǎo)學(xué)生利用所學(xué)知識(shí)解決經(jīng)濟(jì)現(xiàn)實(shí)中的問題。它不僅是投資學(xué)領(lǐng)域出類拔萃的教材，而且深受廣大投資專業(yè)人士的青睞，成為投資從業(yè)人員行之有效的操作工具，以及考取注冊(cè)金融分析師（cfa）資格的必讀書之一。
　　　　　　　劉曼紅 　中國(guó)人民大學(xué)財(cái)政金融學(xué)院應(yīng)用金融系教授 　中國(guó)人民大學(xué)風(fēng)險(xiǎn)投資研究中心主任
　　《赫特&布洛克投資管理學(xué)》專注于目前市場(chǎng)的現(xiàn)實(shí)狀況，幾乎覆蓋了在當(dāng)今投資市場(chǎng)上值得關(guān)注的每一細(xì)節(jié)，從多個(gè)視角向?qū)I(yè)投資人士提供了實(shí)務(wù)操作的技巧。它將知識(shí)與*新的技術(shù)手段相結(jié)合，覆蓋了有關(guān)股票和債券投資的方方面面，從*優(yōu)的風(fēng)險(xiǎn)／收益率，到如何利用交易基金以享有其獨(dú)有的收益。無論你的投資目標(biāo)是什么，本書都為你提供了所需要的理論與方法，讓你改善風(fēng)險(xiǎn)，調(diào)整投資操作。
　　　　　　　　　　　　張學(xué)謙 　對(duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué)國(guó)際商學(xué)院會(huì)計(jì)學(xué)系教授
　　這本投資學(xué)教材包含了大量的應(yīng)用實(shí)例和真實(shí)的案例分析，是一本真正的投資實(shí)務(wù)教材，做到了把現(xiàn)實(shí)生活引入課堂，使學(xué)生能夠體會(huì)到知識(shí)與現(xiàn)實(shí)金融世界的融合。
　　　　　　　　　德蘭德 　美國(guó)加州大學(xué)伯克利分校金融系教授

赫特&布洛克投資管理學(xué)(原書第9版) 內(nèi)容簡(jiǎn)介

本書共分七個(gè)部分：**部分為基本投資原理，包括資本市場(chǎng)和投資信息的基本狀況；第二部分為股票價(jià)值評(píng)估分析，投資的正確決策基于對(duì)于行業(yè)和企業(yè)的全面真實(shí)的估價(jià)；第三部分對(duì)于有效市場(chǎng)理論進(jìn)行了辯證分析；第四部分討論了固定收益證券和財(cái)務(wù)杠桿問題；第五部分闡述了以期權(quán)為基礎(chǔ)的各類衍生金融工具；第六部分在前面各部分的基礎(chǔ)上進(jìn)一步延伸了投資原理和操作范圍；第七部分介紹了投資組合管理概念以及如何利用投資組合管理來衡量投資的風(fēng)險(xiǎn)與回報(bào)。

赫特&布洛克投資管理學(xué)(原書第9版) 目錄

**部分　投資導(dǎo)論　
　第1章　投資設(shè)定
　　1.1　投資形式
　　1.2　投資目標(biāo)的設(shè)定
　　1.3　風(fēng)險(xiǎn)和報(bào)酬的衡量
　　1.4　預(yù)期回報(bào)的實(shí)際考慮因素
　　1.5　你將學(xué)到什么
　　附錄1a　投資領(lǐng)域的職業(yè)機(jī)會(huì)
　第2章　證券市場(chǎng)：現(xiàn)在和未來
　　2.1　市場(chǎng)環(huán)境
　　2.2　市場(chǎng)功能
　　2.3　一級(jí)市場(chǎng)的構(gòu)成：投資銀行家
　　2.4　二級(jí)市場(chǎng)的構(gòu)成
　　2.5　紐約股票交易所的構(gòu)成
　　2.6　納斯達(dá)克股票市場(chǎng)
　　2.7　電子通訊網(wǎng)絡(luò)
　　2.8　其他交易所
　　2.9　場(chǎng)外市場(chǎng)
　　2.10　機(jī)構(gòu)交易
　　2.11　證券市場(chǎng)監(jiān)管
　第3章　市場(chǎng)參與
　　3.1　市場(chǎng)中的買賣行為
　　3.2　交易指令的類型
　　3.3　交易成本
　　3.4　稅收和《2003年稅法》
　　3.5　價(jià)格表現(xiàn)的衡量方式：市場(chǎng)指數(shù)
　　3.6　指數(shù)和平均數(shù)
　第4章　投資信息的來源
　　4.1　總體經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)
　　4.2　投資顧問機(jī)構(gòu)
　　4.3　sec檔案、期刊及日志
　　4.4　數(shù)據(jù)庫
　　4.5　互聯(lián)網(wǎng)與投資信息
第二部分　股票分析和估值　
　第5章　經(jīng)濟(jì)活動(dòng)
　　5.1　經(jīng)濟(jì)活動(dòng)和經(jīng)濟(jì)周期
　　5.2　經(jīng)濟(jì)周期和周期性指標(biāo)
　　5.3　股票價(jià)格和經(jīng)濟(jì)變量
　　5.4　經(jīng)濟(jì)周期和行業(yè)間的關(guān)系
　第6章　行業(yè)分析
　　6.1　行業(yè)生命周期
　　6.2　行業(yè)結(jié)構(gòu)
　　6.3　案例：制藥行業(yè)
　　6.4　行業(yè)集團(tuán)與滾動(dòng)投資
　第7章　公司估值
　　7.1　基本估值概念
　　7.2　回顧風(fēng)險(xiǎn)與收益的概念
　　7.3　股利估值模型
　　7.4　收益估值模型
　　7.5　市盈率
　　7.6　其他應(yīng)用平均價(jià)格比率的模型
　　7.7　預(yù)測(cè)每股收益
　　7.8　增長(zhǎng)型股票和增長(zhǎng)型公司
　　7.9　從資產(chǎn)價(jià)值角度評(píng)估股票價(jià)值
　　附錄7a　可持續(xù)增長(zhǎng)模型
　第8章　財(cái)務(wù)報(bào)表分析
　　8.1　主要財(cái)務(wù)報(bào)表
　　8.2　證券分析員關(guān)注的核心比率
　　8.3　比率應(yīng)用
　　8.4　比較長(zhǎng)期趨勢(shì)
　　8.5　財(cái)務(wù)報(bào)表的缺陷
第三部分　有效市場(chǎng)問題　
　第9章　技術(shù)分析基礎(chǔ)
　　9.1　技術(shù)分析
　　9.2　圖表的運(yùn)用
　　9.3　一系列重要指標(biāo)
　第10章　有效市場(chǎng)和市場(chǎng)狀況異常
　　10.1　有效市場(chǎng)假說
　　10.2　弱式有效市場(chǎng)假說
　　10.3　半強(qiáng)式有效市場(chǎng)假說
　　10.4　強(qiáng)式有效市場(chǎng)假說
　　10.5　超常收益
　　10.6　兼并與收購(gòu)
　　10.7　新股發(fā)行
　　10.8　交易所上市
　　10.9　股票回購(gòu)
　　10.10　小公司和低市盈宰效應(yīng)
　　10.11　賬面市值比效應(yīng)
　　10.12　其他與股票相關(guān)的市場(chǎng)狀況異常
　　10.13　真實(shí)的超額回報(bào)還是計(jì)算錯(cuò)誤
第四部分　固定收益證券和缸桿證券　
　第11章　債券及固定收益證券基礎(chǔ)
　　11.1　債券合約
　　11.2　擔(dān)保債券和非擔(dān)保債券
　　11.3　債券市場(chǎng)的組成部分
　　11.4　債券市場(chǎng)投資者
　　11.5　配售過程
　　11.6　債券評(píng)級(jí)
　　11.7　垃圾債券或高收益?zhèn)?br>　　11.8　債券報(bào)價(jià)
　　11.9　債券市場(chǎng)、資本市場(chǎng)理論及市場(chǎng)有效性
　　11.10　全球債券市場(chǎng)
　　11.11　其他形式的固定收益證券
　　11.12　債務(wù)籌資的替代品——優(yōu)先股
　第12章　債券估值介紹
　　12.1　債券定價(jià)過程的基本原則
　　12.2　收益率
　　12.3　利率波動(dòng)
　　12.4　投資決策：對(duì)利率的考慮
　　12.5　債券互換
　第13章　久期和投資概念
　　13.1　債券估價(jià)的基本概念回顧
　　13.2　久期
　　13.3　久期與價(jià)格敏感性
　　13.4　久期影響綜合
　　13.5　久期與零息債券
　　13.6　久期的應(yīng)用
　　13.7　債券再投資假設(shè)與終端財(cái)富分析
　　附錄13a　修正久期和凸性
　第14章　可轉(zhuǎn)換證券和認(rèn)股權(quán)證
　　14.1　可轉(zhuǎn)換證券
　　14.2　轉(zhuǎn)換價(jià)格和轉(zhuǎn)換比例
　　14.3　對(duì)發(fā)行公司而言的優(yōu)缺點(diǎn)
　　14.4　可轉(zhuǎn)換證券的財(cái)務(wù)考慮
　　14.5　認(rèn)股權(quán)證的投機(jī)
　　14.6　認(rèn)股權(quán)證的財(cái)務(wù)考慮
第五部分　衍生產(chǎn)品　
　第15章　看跌和看漲期權(quán)
　　15.1　期權(quán)市場(chǎng)
　　15.2　期權(quán)清算公司
　　15.3　基本期權(quán)策略
　　15.4　期權(quán)組合
　　15.5　期權(quán)的其他考慮因素
　　附錄15a　布萊克—斯科爾斯期權(quán)定價(jià)模型
　　附錄15b　差價(jià)期權(quán)和套期圖利期權(quán)的運(yùn)用
　第16章　商品和金融期貨
　　16.1　商品和交易所的種類
　　16.2　實(shí)際商品合約
　　16.3　學(xué)習(xí)市場(chǎng)報(bào)價(jià)
　　16.4　現(xiàn)貨市場(chǎng)與期貨市場(chǎng)
　　16.5　金融工具的期貨市場(chǎng)
　　16.6　貨幣期貨
　　16.7　利率期貨
　　16.8　期權(quán)與期貨
　　16.9　利率互換
　第17章　股指期貨和期權(quán)
　　17.1　衍生品的概念
　　17.2　股指期貨交易
　　17.3　股指期貨的使用
　　17.4　股指期權(quán)交易
　　17.5　股指期權(quán)的套期保值交易
　　17.6　股指期貨期權(quán)
第六部分　拓展投資領(lǐng)域　
　第18章　共同基金
　　18.1　共同基金的優(yōu)缺點(diǎn)
　　18.2　封閉式基金與開放式基金
　　18.3　投資于開放式基金
　　18.4　共同基金信息
　　18.5　共同基金的不同目標(biāo)以及分散化投資
　　18.6　招股說明書
　　18.7　分紅及稅收
　　18.8　股東服務(wù)
　　18.9　投資基金，長(zhǎng)期計(jì)劃及資本平均成本法
　　18.10　基金績(jī)效評(píng)估
　　附錄18a　單位式投資信托公司
　第19章　國(guó)際證券市場(chǎng)
　　19.1　世界股權(quán)市場(chǎng)
　　19.2　分散化投資收益
　　19.3　國(guó)際市場(chǎng)的潛在收益
　　19.4　匯率波動(dòng)和收益率
　　19.5　國(guó)際投資的其他障礙
　　19.6　參與國(guó)際投資的方式
　第20章　實(shí)物資產(chǎn)投資
　　20.1　實(shí)物資產(chǎn)的優(yōu)缺點(diǎn)
　　20.2　房地產(chǎn)投資
　　20.3　房地產(chǎn)定價(jià)
　　20.4　房地產(chǎn)所有權(quán)形式
　　20.5　黃金和白銀
　　20.6　珍貴寶石
　　20.7　其他收藏品
　　附錄20a　房地產(chǎn)投資決策的綜合分析
第七部分　投資組合管理概論　
　第21章　投資組合管理和資本市場(chǎng)理論引言
　　21.1　風(fēng)險(xiǎn)度量
　　21.2　資產(chǎn)組合效應(yīng)
　　21.3　發(fā)展有效資產(chǎn)組合
　　21.4　資本資產(chǎn)定價(jià)模型
　　21.5　單一證券的收益
　　21.6　資本資產(chǎn)定價(jià)模型的假設(shè)
　　附錄21a　相關(guān)系數(shù)
　　附錄21b　*小二乘法回歸分析
　　附錄21c　證券市場(chǎng)線的推導(dǎo)
　　附錄21d　套利定價(jià)理論
　第22章　投資組合經(jīng)理的風(fēng)險(xiǎn)與收益度量
　　22.1　研究歷史趨勢(shì)
　　22.2　設(shè)定目標(biāo)和風(fēng)險(xiǎn)
　　22.3　風(fēng)險(xiǎn)收益度量
　　22.4　多元化
　　22.5　其他資產(chǎn)和股票
　　22.6　資產(chǎn)配置實(shí)例
　　附錄22a　機(jī)構(gòu)投資者的構(gòu)成
附錄a　美元的復(fù)利本利和
附錄b　美元年金的復(fù)利本利和
附錄c　美元的現(xiàn)值
附錄d　美元年金的現(xiàn)值
詞匯表
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赫特&布洛克投資管理學(xué)(原書第9版) 節(jié)選

《赫特&布洛克投資管理學(xué)(原書第9版)》的許多章節(jié)里我們?cè)黾恿送顿Y顧問難題。這些難題描述了投資者所面臨的問題和困境。我們?cè)诮處熓謨?cè)（在教師網(wǎng)站上）里給出了這些問題的解決方案。這些投資顧問難題為教授提供了廣闊的機(jī)會(huì)來討論職業(yè)道德，同時(shí)也是CFA協(xié)會(huì)指定的實(shí)踐標(biāo)準(zhǔn)。國(guó)外*好的投資管理學(xué)教材之一。美國(guó)知名金融學(xué)教授和暢銷書作者聯(lián)手打造，中國(guó)知名投資學(xué)教授、中國(guó)人民大學(xué)財(cái)政金融學(xué)院劉曼紅教授領(lǐng)銜翻譯。案例、實(shí)例豐富，手把手教你投資管理。

赫特&布洛克投資管理學(xué)(原書第9版) 相關(guān)資料

插圖：這使得經(jīng)紀(jì)商能夠在一家交易所看到同一只股票在其他交易所的交易價(jià)格。有兩卷證券買賣匯總記錄帶，一卷記錄了在紐約股票交易所上市的公司，另一卷記錄了在美國(guó)證券交易所上市的公司。有十家交易所加入了證券買賣匯總記錄帶系統(tǒng)，包括所有的地方性交易所和芝加哥期權(quán)交易所。2.4.3 公司上市的條件上市條件是認(rèn)識(shí)交易所的一個(gè)很重要的要素。一家公司的證券如果要在交易所上市交易，就必須滿足這家交易所的上市條件，并且得到這家交易所董事會(huì)的批準(zhǔn)。所以的交易所都有關(guān)于公司上市的最低條件。因?yàn)镹YSE是最大的交易所，它為很多大型的知名公司籌集了最多的資本，因此它的上市條件也是最為嚴(yán)格的。雖然納斯達(dá)克股票市場(chǎng)的上市條件并沒有NYSE那么嚴(yán)格，但很多大的科技類公司即使能輕松達(dá)到NYSE所的要求也會(huì)選擇在納斯達(dá)克上市，例如微軟、甲骨文、蘋果、思科等。首次公開上市每所交易所都規(guī)定有最低上市要求，包括：公司的最低凈利潤(rùn)、公眾持股的市場(chǎng)價(jià)值、公眾持股數(shù)，以及持股超過100股（最低認(rèn)購(gòu)數(shù)）的股東人數(shù)。其他一些交易所也有類似的要求，只是最低數(shù)量會(huì)少些。我們?cè)诒菊伦詈蟮木毩?xí)里希望你可以去NYSE的網(wǎng)站看看他們目前對(duì)公司上市的最低要求有哪些。在納斯達(dá)克的網(wǎng)站上也有同樣的信息。希望在NYSE、納斯達(dá)克或者其他交易所上市的公司之所以想上市是因?yàn)樗麄兿嘈磐ㄟ^上市，公眾可以在交易所購(gòu)買他們的股票，從而為其股東提供了流動(dòng)性。也為公司的成長(zhǎng)和擴(kuò)張?zhí)峁┝嘶I集資本的另一條外部渠道。公司每年必須支付交易所一定的上市費(fèi)用，以及根據(jù)每年公司股票的交易數(shù)量支付一些額外費(fèi)用。退市若一家公司沒有達(dá)到某些特定的條件，交易所同樣有權(quán)利取消這家公司的上市資格（強(qiáng)令退市）。這有很多種情況，但通常而言，一家公司的股票被退市一般有幾種情況：持股股東低于1200人，公眾持股數(shù)不足600000股，股票市值不足500萬美元。在最初上市時(shí)符合這些條件的公司在困難時(shí)期也許就不能達(dá)到了。2.4.4 上市費(fèi)用對(duì)于交易所來說，公司上市他們就能收取上市費(fèi)用。納斯達(dá)克的網(wǎng)站上提供了一個(gè)計(jì)算器，顯示了納斯達(dá)克和NYSE上市費(fèi)用之間的差別。若一家公司在外流通的普通股有1億股，那么他每年需要支付給納斯達(dá)克的上市費(fèi)用為61750美元，而需要支付給NYSE的則為93000美元。除此之外，對(duì)于首次公開上市的公司，交易所還要收取一次性的首次上市費(fèi)用。一家

赫特&布洛克投資管理學(xué)(原書第9版) 作者簡(jiǎn)介

杰弗里·A·赫特，赫特博士是德寶大學(xué)（DePaul University）的金融學(xué)教授。他曾獲得伊利諾伊州立大學(xué)金融學(xué)博士學(xué)位，邁阿密大學(xué)MBA碩士學(xué)位，俄亥俄衛(wèi)斯理大學(xué)學(xué)士學(xué)位。從1987年到2001年，他為芝加哥投資分析師協(xié)會(huì)指導(dǎo)租賃金融分析研究項(xiàng)目。 　　從1987年到1997年，他在德寶大學(xué)教授投資學(xué)和金融管理學(xué)，并擔(dān)任德寶大學(xué)金融系主任。赫特博士是美國(guó)中西部金融協(xié)會(huì)的前主席，并擔(dān)任過《金融教育雜志》的編輯。從2002年到2005年，他任職芝加哥投資分析師團(tuán)隊(duì)的理事，并擔(dān)任《投資咨詢》雜志的編輯。從2002年到2005年，他任職芝加哥投資分析團(tuán)隊(duì)的理事，并擔(dān)任《投資咨詢》雜志的編輯。 　　赫特博士在2006年被授予“德寶杰出人才”的榮譽(yù)稱號(hào)。在2007年冬季，他還在意大利的烏爾比諾大學(xué)擔(dān)任客座教授。

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