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風(fēng)險(xiǎn)管理

風(fēng)險(xiǎn)管理

作者：李蕾
出版社：清華大學(xué)出版社出版時(shí)間：2015-01-01
開(kāi)本： 16開(kāi) 頁(yè)數(shù)： 224
本類榜單：教材銷量榜
中 圖 價(jià):¥20.9(7.2折) 定價(jià)  ¥29.0 登錄后可看到會(huì)員價(jià)
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風(fēng)險(xiǎn)管理 版權(quán)信息

  • ISBN：9787302375531
  • 條形碼：9787302375531 ; 978-7-302-37553-1
  • 裝幀：一般膠版紙
  • 冊(cè)數(shù)：暫無(wú)
  • 重量：暫無(wú)
  • 所屬分類：>

風(fēng)險(xiǎn)管理 本書(shū)特色

李蕾主編的《風(fēng)險(xiǎn)管理》是一本適合高職院校經(jīng)管財(cái)經(jīng)類專業(yè)學(xué)生使用的關(guān)于金融風(fēng)險(xiǎn)管理的教材。 　　書(shū)中對(duì)金融風(fēng)險(xiǎn)、利率風(fēng)險(xiǎn)、匯率風(fēng)險(xiǎn)、信用風(fēng)險(xiǎn)、操作風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)、國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)和金融衍生工具風(fēng)險(xiǎn)等重要金融風(fēng)險(xiǎn)管理，從概念類型、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估和度量、風(fēng)險(xiǎn)控制技術(shù)等方面，進(jìn)行了系統(tǒng)簡(jiǎn)要的闡述；對(duì)《巴塞爾協(xié)議》和銀行監(jiān)管作了系統(tǒng)總結(jié)，并介紹了風(fēng)險(xiǎn)管理領(lǐng)域的*新成果——全面風(fēng)險(xiǎn)管理在金融機(jī)構(gòu)中的應(yīng)用情況。項(xiàng)目后配有擴(kuò)展閱讀、單元練習(xí)和課外活動(dòng)等內(nèi)容，方便課程教學(xué)、學(xué)習(xí)使用。 　　鑒于本教材內(nèi)容的基礎(chǔ)性和全面性，本書(shū)還可以作為金融機(jī)構(gòu)風(fēng)險(xiǎn)管理培訓(xùn)教材，也可以作為初學(xué)風(fēng)險(xiǎn)管理課程的一本入門級(jí)教材。

風(fēng)險(xiǎn)管理 內(nèi)容簡(jiǎn)介

本書(shū)是一本適合高職院校經(jīng)管財(cái)經(jīng)類專業(yè)學(xué)生使用的關(guān)于金融風(fēng)險(xiǎn)管理的教材。書(shū)中對(duì)金融風(fēng)險(xiǎn)、利率風(fēng)險(xiǎn)、匯率風(fēng)險(xiǎn)、信用風(fēng)險(xiǎn)、操作風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)、國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)和金融衍生工具風(fēng)險(xiǎn)等重要金融風(fēng)險(xiǎn)管理，從概念類型、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估和度量、風(fēng)險(xiǎn)控制技術(shù)等方面，進(jìn)行了系統(tǒng)簡(jiǎn)要的闡述；對(duì)《巴塞爾協(xié)議》和銀行監(jiān)管作了系統(tǒng)總結(jié)，并介紹了風(fēng)險(xiǎn)管理領(lǐng)域的*新成果——全面風(fēng)險(xiǎn)管理在金融機(jī)構(gòu)中的應(yīng)用情況。項(xiàng)目后配有擴(kuò)展閱讀、單元練習(xí)和課外活動(dòng)等內(nèi)容，方便課程教學(xué)、學(xué)習(xí)使用。 鑒于本教材內(nèi)容的基礎(chǔ)性和全面性，本書(shū)還可以作為金融機(jī)構(gòu)風(fēng)險(xiǎn)管理培訓(xùn)教材，也可以作為初學(xué)風(fēng)險(xiǎn)管理課程的一本入門級(jí)教材。

風(fēng)險(xiǎn)管理 目錄

項(xiàng)目一　金融風(fēng)險(xiǎn)
　模塊一　風(fēng)險(xiǎn)
　　一、風(fēng)險(xiǎn)的概念
　　二、風(fēng)險(xiǎn)的特征
　　三、風(fēng)險(xiǎn)的分類
　模塊二　金融風(fēng)險(xiǎn)
　　一、金融風(fēng)險(xiǎn)的定義
　　二、金融風(fēng)險(xiǎn)的特征
　　三、金融風(fēng)險(xiǎn)的產(chǎn)生和發(fā)展
　　四、金融風(fēng)險(xiǎn)的類型
　案例討論
　項(xiàng)目總結(jié)
　單元練習(xí)
　課外活動(dòng)
項(xiàng)目二　金融風(fēng)險(xiǎn)管理
　模塊一　金融風(fēng)險(xiǎn)管理概述
　　一、風(fēng)險(xiǎn)管理水平是商業(yè)銀行的核心競(jìng)爭(zhēng)力
　　二、金融風(fēng)險(xiǎn)管理的發(fā)展歷程
　　三、風(fēng)險(xiǎn)管理的概念
　　四、風(fēng)險(xiǎn)管理流程
　模塊二　金融風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與度量
　　一、金融風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別
　　二、金融風(fēng)險(xiǎn)度量
　模塊三　金融風(fēng)險(xiǎn)控制技術(shù)
　　一、風(fēng)險(xiǎn)預(yù)防
　　二、風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避
　　三、風(fēng)險(xiǎn)自留
　　四、風(fēng)險(xiǎn)分散
　　五、風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖
　　六、風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移
　模塊四　金融風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)部控制
　案例討論
　擴(kuò)展閱讀
　項(xiàng)目總結(jié)
　單元練習(xí)
　課外活動(dòng)
項(xiàng)目三　《巴塞爾協(xié)議》與銀行監(jiān)管
　模塊一　《巴塞爾協(xié)議》
　　一、《巴塞爾協(xié)議》的形成和發(fā)展
　　二、《巴塞爾協(xié)議》的主要內(nèi)容和缺陷
　　三、《巴塞爾新資本協(xié)議》
　　四、《巴塞爾協(xié)議iii》
　　五、新舊《巴塞爾協(xié)議》對(duì)比
　模塊二　銀行監(jiān)管
　　一、銀行監(jiān)管的目標(biāo)、原則和標(biāo)準(zhǔn)
　　二、銀行監(jiān)管的主要內(nèi)容和方法
　擴(kuò)展閱讀
　項(xiàng)目總結(jié)
　單元練習(xí)
　課外活動(dòng)
項(xiàng)目四　常用金融風(fēng)險(xiǎn)度量方法
　模塊一　市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)度量簡(jiǎn)介
　　一、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)簡(jiǎn)介
　　二、var簡(jiǎn)介
　模塊二　var的各種測(cè)量方法
　　一、方差—協(xié)方差
　　二、歷史模擬法
　　三、蒙特卡羅模擬法
　案例討論
　項(xiàng)目總結(jié)
　單元練習(xí)
　課外活動(dòng)
項(xiàng)目五　利率風(fēng)險(xiǎn)管理
　模塊一　利率風(fēng)險(xiǎn)的形成與類型
　　一、利率風(fēng)險(xiǎn)概念
　　二、利率風(fēng)險(xiǎn)形成原因
　　三、利率風(fēng)險(xiǎn)的類型
　模塊二　利率風(fēng)險(xiǎn)的度量
　　一、缺口模型
　　二、持續(xù)期分析模型
　　三、風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值
　模塊三　利率風(fēng)險(xiǎn)控制技術(shù)
　　一、利率風(fēng)險(xiǎn)管理傳統(tǒng)方法
　　二、利率風(fēng)險(xiǎn)管理創(chuàng)新工具
　　三、根據(jù)資產(chǎn)負(fù)債表管理利率風(fēng)險(xiǎn)
　模塊四　利率風(fēng)險(xiǎn)套期保值
　　一、遠(yuǎn)期利率協(xié)議應(yīng)用舉例
　　二、利率互換應(yīng)用舉例
　　三、利率期貨應(yīng)用舉例
　　四、利率期權(quán)應(yīng)用舉例
　案例討論
　擴(kuò)展閱讀
　項(xiàng)目總結(jié)
　單元練習(xí)
　課外活動(dòng)
項(xiàng)目六　匯率風(fēng)險(xiǎn)管理
　模塊一　匯率風(fēng)險(xiǎn)的形成與類型
　　一、匯率風(fēng)險(xiǎn)的概念
　　二、匯率風(fēng)險(xiǎn)的成因分析
　　三、匯率風(fēng)險(xiǎn)的類型
　模塊二　匯率風(fēng)險(xiǎn)的度量
　　一、凈外匯風(fēng)險(xiǎn)敞口
　　二、匯率風(fēng)險(xiǎn)衡量
　模塊三　匯率風(fēng)險(xiǎn)控制技術(shù)
　　一、匯率風(fēng)險(xiǎn)管理的原則
　　二、匯率風(fēng)險(xiǎn)管理程序
　　三、商業(yè)銀行匯率風(fēng)險(xiǎn)的管理方法
　案例討論
　項(xiàng)目總結(jié)
　單元練習(xí)
　課外活動(dòng)
項(xiàng)目七　信用風(fēng)險(xiǎn)管理
　模塊一　信用風(fēng)險(xiǎn)的形成原因與類型
　　一、信用風(fēng)險(xiǎn)概念界定
　　二、信用風(fēng)險(xiǎn)形成原因
　　三、信用風(fēng)險(xiǎn)的類型
　模塊二　信用風(fēng)險(xiǎn)的度量
　　一、信用風(fēng)險(xiǎn)傳統(tǒng)度量方法
　　二、信用風(fēng)險(xiǎn)現(xiàn)代度量方法
　模塊三　信用風(fēng)險(xiǎn)控制技術(shù)
　　一、信用風(fēng)險(xiǎn)防范措施
　　二、商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)部評(píng)級(jí)體系
　　三、信用風(fēng)險(xiǎn)控制
　模塊四　資產(chǎn)證券化和貸款出售
　　一、資產(chǎn)證券化
　　二、貸款出售
　案例討論
　擴(kuò)展閱讀
　項(xiàng)目總結(jié)
　單元練習(xí)
　課外活動(dòng)
項(xiàng)目八　操作風(fēng)險(xiǎn)管理
　模塊一　操作風(fēng)險(xiǎn)的類型與特征
　　一、操作風(fēng)險(xiǎn)概念界定
　　二、操作風(fēng)險(xiǎn)的類型
　　三、操作風(fēng)險(xiǎn)的特征
　模塊二　操作風(fēng)險(xiǎn)的度量
　　一、操作風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別方法
　　二、操作風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估方法
　　三、操作風(fēng)險(xiǎn)資本計(jì)量方法
　模塊三　操作風(fēng)險(xiǎn)控制技術(shù)
　　一、操作風(fēng)險(xiǎn)管理體系
　　二、操作風(fēng)險(xiǎn)緩釋
　　三、主要業(yè)務(wù)操作風(fēng)險(xiǎn)控制
　案例討論
　擴(kuò)展閱讀
　項(xiàng)目總結(jié)
　單元練習(xí)
　課外活動(dòng)
項(xiàng)目九　流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理
　模塊一　流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的形成與類型
　　一、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的含義
　　二、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的特點(diǎn)
　　三、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)形成原因
　模塊二　流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的度量
　　一、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的監(jiān)測(cè)與預(yù)警
　　二、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的計(jì)量
　模塊三　流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)控制技術(shù)
　　一、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理概述
　　二、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)控制技術(shù)
　　三、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理方法
　案例討論
　擴(kuò)展閱讀
　項(xiàng)目總結(jié)
　單元練習(xí)
　課外活動(dòng)
項(xiàng)目十　國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)管理
　模塊一　國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)的形成與類型
　　一、國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)概述
　　二、國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)的表現(xiàn)形態(tài)
　模塊二　國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)的評(píng)估
　　一、國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)的評(píng)估機(jī)構(gòu)
　　二、國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)的評(píng)估方法與模型
　　三、國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)的因素分析
　　四、國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí)的兩個(gè)層次
　　五、中國(guó)首份國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)分析報(bào)告
　模塊三　國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)管理技術(shù)
　　一、國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)管理的基本準(zhǔn)則
　　二、設(shè)定國(guó)家信貸風(fēng)險(xiǎn)限額
　　三、國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)的化解方法
　擴(kuò)展閱讀
　項(xiàng)目總結(jié)
　單元練習(xí)
項(xiàng)目十一　金融衍生工具風(fēng)險(xiǎn)管理
　模塊一　金融衍生工具
　　一、金融衍生工具概述
　　二、金融衍生工具的功能
　模塊二　金融衍生工具風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別
　　一、金融衍生工具風(fēng)險(xiǎn)形成的原因
　　二、金融衍生工具風(fēng)險(xiǎn)分類
　　三、金融衍生工具風(fēng)險(xiǎn)特征
　模塊三　金融衍生工具風(fēng)險(xiǎn)管理與控制
　　一、金融衍生工具風(fēng)險(xiǎn)管理程序
　　二、金融衍生工具風(fēng)險(xiǎn)的管理與控制
　案例討論
　擴(kuò)展閱讀
　項(xiàng)目總結(jié)
　單元練習(xí)
　課外活動(dòng)
項(xiàng)目十二　金融機(jī)構(gòu)全面風(fēng)險(xiǎn)管理
　模塊一　全面風(fēng)險(xiǎn)管理
　　一、全面風(fēng)險(xiǎn)管理的定義
　　二、全面風(fēng)險(xiǎn)管理的發(fā)展歷程
　　三、全面風(fēng)險(xiǎn)管理在我國(guó)的發(fā)展過(guò)程
　　四、全面風(fēng)險(xiǎn)管理的內(nèi)涵
　模塊二　金融機(jī)構(gòu)全面風(fēng)險(xiǎn)管理
　　一、全面風(fēng)險(xiǎn)管理的目標(biāo)和要素
　　二、金融機(jī)構(gòu)開(kāi)展全面風(fēng)險(xiǎn)管理的現(xiàn)狀
　項(xiàng)目總結(jié)
　課外活動(dòng)
參考文獻(xiàn)
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