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海外礦業(yè)投資經(jīng)營(yíng)管理風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估與預(yù)警系統(tǒng)

海外礦業(yè)投資經(jīng)營(yíng)管理風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估與預(yù)警系統(tǒng)

作者：鄭明貴著
出版社：中國(guó)社會(huì)科學(xué)出版社出版時(shí)間：2017-07-01
開本： 其他 頁數(shù)： 281
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海外礦業(yè)投資經(jīng)營(yíng)管理風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估與預(yù)警系統(tǒng) 版權(quán)信息

海外礦業(yè)投資經(jīng)營(yíng)管理風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估與預(yù)警系統(tǒng) 內(nèi)容簡(jiǎn)介

該書以大量海外礦業(yè)投資經(jīng)典案例為具體研究對(duì)象，從并購(gòu)過程、并購(gòu)成敗原因等方面進(jìn)行了系統(tǒng)分析，給出了主要風(fēng)險(xiǎn)提示，為海外礦業(yè)投資經(jīng)營(yíng)管理主要風(fēng)險(xiǎn)因素的辨識(shí)提供了實(shí)踐依據(jù)。在分析海外礦業(yè)投資經(jīng)營(yíng)管理風(fēng)險(xiǎn)構(gòu)成要素的基礎(chǔ)之上，研究了其風(fēng)險(xiǎn)生成機(jī)制，揭示了其內(nèi)在演化規(guī)律；建立了基于云物元的海外礦業(yè)投資經(jīng)營(yíng)管理風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估模型并進(jìn)行了應(yīng)用；建立了基于BP神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)的海外礦業(yè)投資經(jīng)營(yíng)管理風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警系統(tǒng)并進(jìn)行了應(yīng)用；根據(jù)海外礦業(yè)投資經(jīng)營(yíng)管理風(fēng)險(xiǎn)的生成機(jī)制，以規(guī)避和降低風(fēng)險(xiǎn)為目標(biāo)，結(jié)合海外礦業(yè)投資生命周期不同階段風(fēng)險(xiǎn)防范的側(cè)重點(diǎn)不同以及相關(guān)具體案例，給出主要風(fēng)險(xiǎn)防范策略。

海外礦業(yè)投資經(jīng)營(yíng)管理風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估與預(yù)警系統(tǒng) 目錄

**章　緒論…………………………………………………………… １
**節(jié)　研究背景………………………………………………… １
第二節(jié)　研究?jī)?nèi)容、方法與技術(shù)路線…………………………… ６
第三節(jié)　研究意義………………………………………………… ９
第四節(jié)　文獻(xiàn)綜述………………………………………………… １０
第二章　海外礦業(yè)投資典型案例……………………………………… ３２
**節(jié)　中海油并購(gòu)優(yōu)尼科……………………………………… ３２
第二節(jié)　中鋁投資力拓…………………………………………… ３６
第三節(jié)　中鋼集團(tuán)并購(gòu)恰那鐵礦………………………………… ４０
第四節(jié)　攀鋼釩鈦并購(gòu)卡拉拉鐵礦……………………………… ４３
第五節(jié)　山鋼集團(tuán)并購(gòu)唐克里里鐵礦…………………………… ４８
第六節(jié)　五礦集團(tuán)并購(gòu)ＯＺ礦業(yè)………………………………… ５１
第七節(jié)　紫金銅冠并購(gòu)白河銅鉬礦……………………………… ６０
第八節(jié)　紫金礦業(yè)并購(gòu)諾頓金田………………………………… ６３
第九節(jié)　外經(jīng)建設(shè)并購(gòu)希布托鈦鋯礦…………………………… ６８
第三章　海外礦業(yè)投資經(jīng)營(yíng)管理風(fēng)險(xiǎn)的構(gòu)成要素………………… ７３
**節(jié)　海外礦業(yè)投資經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)及構(gòu)成要素…………………… ７３
第二節(jié)　海外礦業(yè)投資管理風(fēng)險(xiǎn)及構(gòu)成要素…………………… ８４
第四章　海外礦業(yè)投資經(jīng)營(yíng)管理風(fēng)險(xiǎn)生成機(jī)制…………………… １０１
**節(jié)　海外礦業(yè)投資經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)生成機(jī)制…………………… １０１
第二節(jié)　海外礦業(yè)投資管理風(fēng)險(xiǎn)生成機(jī)制…………………… １１６
第五章　海外礦業(yè)投資經(jīng)營(yíng)管理風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估模型…………………… １３０
**節(jié)　基于云物元的評(píng)估方法……………………………… １３０
第二節(jié)　海外礦業(yè)投資經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估模型…………………… １４０
第三節(jié)　海外礦業(yè)投資管理風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估模型…………………… １５２
第六章　海外礦業(yè)投資經(jīng)營(yíng)管理風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估案例…………………… １６３
**節(jié)　海外礦業(yè)投資經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估典型案例……………… １６３
第二節(jié)　海外礦業(yè)投資管理風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估典型案例……………… １７８
第七章　海外礦業(yè)投資經(jīng)營(yíng)管理風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警模型…………………… １９５
**節(jié)　海外礦業(yè)投資經(jīng)營(yíng)管理風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警指標(biāo)體系………… １９５
第二節(jié)　海外礦業(yè)投資經(jīng)營(yíng)管理風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警指標(biāo)分級(jí)………… １９７
第三節(jié)　基于變權(quán)理論的預(yù)警系統(tǒng)訓(xùn)練樣本評(píng)估…………… １９８
第四節(jié)　海外礦業(yè)投資經(jīng)營(yíng)管理風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警系統(tǒng)……………… ２１０
第八章　海外礦業(yè)投資經(jīng)營(yíng)管理風(fēng)險(xiǎn)防范策略…………………… ２２２
**節(jié)　海外礦業(yè)投資經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)防范策略…………………… ２２２
第二節(jié)　海外礦業(yè)投資管理風(fēng)險(xiǎn)防范策略…………………… ２３９
附　　錄……………………………………………………………… ２４５
參考文獻(xiàn)……………………………………………………………… ２６９

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海外礦業(yè)投資經(jīng)營(yíng)管理風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估與預(yù)警系統(tǒng) 節(jié)選

　　一我國(guó)進(jìn)行海外礦業(yè)投資的必要性　　經(jīng)濟(jì)全球化使世界經(jīng)濟(jì)經(jīng)歷了一場(chǎng)全面的、深刻的變革，各種資源在全球范圍內(nèi)進(jìn)行著更為有效的配置和流動(dòng)，越來越多的國(guó)家和企業(yè)參與到全球經(jīng)濟(jì)一體化之中。在貿(mào)易全球化、技術(shù)全球化、金融全球化以及生產(chǎn)國(guó)際化的背景下，作為全球*大的發(fā)展中國(guó)家，我國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展正面臨著國(guó)內(nèi)市場(chǎng)消費(fèi)巨大、資源相對(duì)缺少、技術(shù)創(chuàng)新落后等問題。而礦業(yè)是國(guó)民經(jīng)濟(jì)的支柱產(chǎn)業(yè)，礦產(chǎn)資源是人類社會(huì)生產(chǎn)*原始的勞動(dòng)對(duì)象，是生產(chǎn)資料和生活資料的重要來源，是人們賴以生存和發(fā)展的基礎(chǔ)。世界上95%以上的能源、80%以上的工業(yè)原料、70%以上的農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料以及30%以上的工農(nóng)業(yè)用水均來自礦產(chǎn)資源。由于礦業(yè)在我國(guó)國(guó)民經(jīng)濟(jì)發(fā)展中的特殊地位和功能，決定了它們必然要融入經(jīng)濟(jì)全球化的浪潮中，去實(shí)現(xiàn)全球資源的有效配置和整合，在不斷改善和提高企業(yè)自身國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力的同時(shí)為中國(guó)經(jīng)濟(jì)的增長(zhǎng)做出貢獻(xiàn)！　氖澜绶秶鷣砜矗捎诘V產(chǎn)資源的地質(zhì)屬性，其在世界各國(guó)、各地區(qū)的分布是極不均衡的，礦產(chǎn)資源的開發(fā)利用也是很有限的，而且其品質(zhì)和開發(fā)的技術(shù)經(jīng)濟(jì)條件差別也很大，尤其是在經(jīng)濟(jì)欠發(fā)達(dá)國(guó)家。世界礦產(chǎn)資源豐富，大部分支柱性已探明儲(chǔ)量的礦產(chǎn)儲(chǔ)采比超過40年，鐵礦、鋁土礦超過100年。20世紀(jì)60年代末以來，發(fā)達(dá)資本主義國(guó)家陸續(xù)完成工業(yè)化進(jìn)程，對(duì)主要礦產(chǎn)品的消耗量也趨于下降或穩(wěn)定。與此同時(shí)，由于發(fā)展中國(guó)家尚未大規(guī)模進(jìn)入工業(yè)化快速發(fā)展的礦產(chǎn)資源高度耗費(fèi)階段，全球礦產(chǎn)資源供應(yīng)整體上仍處于供大于求的格局中，這為我國(guó)經(jīng)濟(jì)合理地利用國(guó)內(nèi)、周邊國(guó)家乃至全球的礦產(chǎn)資源提供了千載難逢的好機(jī)會(huì)！　闹袊(guó)范圍來看，截至2004年，我國(guó)已發(fā)現(xiàn)礦產(chǎn)173種，探明有儲(chǔ)量的礦產(chǎn)162種，其中金屬礦產(chǎn)54種。雷涯鄰:《我國(guó)礦產(chǎn)資源安全現(xiàn)狀與對(duì)策》，《中國(guó)礦業(yè)報(bào)》2006年10月26日第C03版。我國(guó)正處于大量耗費(fèi)礦產(chǎn)資源的工業(yè)化后期發(fā)展階段，但大宗支柱性礦產(chǎn)無論是總量還是人均儲(chǔ)量均與我國(guó)占世界188%人口的比例極不相稱。石油、天然氣、銅、鐵、鋁、鎳、金等占世界總儲(chǔ)量的比例均小于5%，且資源保障年限遠(yuǎn)低于世界水平。主要金屬礦產(chǎn)已探明人均儲(chǔ)量不足世界人均值的1/4，銅和鋁的人均儲(chǔ)量只有世界平均水平的1/6和1/9，即使是較為豐富的煤炭資源，人均儲(chǔ)量也只有世界平均值的90%。進(jìn)入21世紀(jì)以來，隨著我國(guó)國(guó)民經(jīng)濟(jì)的持續(xù)快速發(fā)展，對(duì)各種礦產(chǎn)資源的需求也大幅度增加，國(guó)內(nèi)主要礦產(chǎn)資源已經(jīng)不能滿足需要，對(duì)外依存度不斷上升。鐵礦、銅礦、鋁土礦、鎳礦、金礦等都需要大量進(jìn)口，鈷、鉻等金屬礦產(chǎn)資源也嚴(yán)重短缺，而這種趨勢(shì)在較長(zhǎng)時(shí)期內(nèi)將不會(huì)發(fā)生明顯變化。李志民:《中國(guó)海外礦業(yè)投資決策過程基本框架和方法》，《鋼鐵研究學(xué)報(bào)》2008年第6期。充分利用全球礦產(chǎn)資源是我國(guó)經(jīng)濟(jì)、社會(huì)持續(xù)發(fā)展的必然選擇！　≡谖磥15—20年，伴隨著印度、東南亞、南美等眾多發(fā)展中國(guó)家，包括中國(guó)在內(nèi)近30億人口的全球新一輪工業(yè)化高潮的到來，對(duì)礦產(chǎn)資源的需求將會(huì)又一次高漲。新一輪工業(yè)化國(guó)家涉及的人口是上一輪工業(yè)化國(guó)家人口總和的4倍，對(duì)資源消耗的速度和數(shù)量將比20世紀(jì)六七十年代更為猛烈，因此，必須從戰(zhàn)略上高度重視。由于歷史原因，我國(guó)錯(cuò)過了20世紀(jì)七八十年代全球資源供應(yīng)的寬松時(shí)期。當(dāng)前，必須緊緊抓住未來十幾年這個(gè)稍縱即逝、難得的利用世界礦產(chǎn)資源的戰(zhàn)略機(jī)遇期，盡*大努力開發(fā)和利用礦產(chǎn)資源，尤其是海外礦產(chǎn)資源，為我國(guó)現(xiàn)代化建設(shè)奠定雄厚的資源基礎(chǔ)！　《覈(guó)海外礦業(yè)投資的發(fā)展歷程　。ㄒ唬┢鸩诫A段（1978—2000年）　　自十一屆三中全會(huì)召開以來，我國(guó)開始實(shí)行改革開放政策，這是新中國(guó)成立后在經(jīng)過30年的社會(huì)主義建設(shè)歷程，**次把吸引外國(guó)直接投資和發(fā)展本國(guó)對(duì)外直接投資作為政策確立，它為外國(guó)公司進(jìn)入中國(guó)和中國(guó)企業(yè)的海外投資發(fā)展開辟了道路，在20多年的發(fā)展歷程中，我國(guó)取得了舉世矚目的成就，雖然我國(guó)已成為世界上的外商投資大國(guó)，但是我國(guó)的海外投資相對(duì)于引進(jìn)外資來說起步較晚朱春湖:《中國(guó)石油企業(yè)對(duì)外直接投資的區(qū)位選擇研究》，碩士學(xué)位論文，湖南大學(xué)，2006年。，其中海外礦業(yè)投資也不例外！　∥覈(guó)海外礦業(yè)投資起步于20世紀(jì)80年代末90年代初。*早在海外進(jìn)行礦業(yè)投資的主要是一些國(guó)有大型企業(yè)，如中鋼集團(tuán)、中信公司、首鋼集團(tuán)以及中化集團(tuán)，這幾個(gè)企業(yè)都是在1988年走出國(guó)門，邁開了海外投資的**步，其中，中信公司被譽(yù)為“中國(guó)**家跨國(guó)企業(yè)”，而中鋼集團(tuán)現(xiàn)已成為我國(guó)主要鐵礦石進(jìn)口商之一！　。ǘ┛焖侔l(fā)展階段（2000—2009年）　　到21世紀(jì)初，在這些大型礦業(yè)集團(tuán)的積極帶動(dòng)下，我國(guó)迎來了海外礦業(yè)投資初潮，投資的資源類型也變得越來越豐富。在2008年國(guó)際金融危機(jī)的經(jīng)濟(jì)背景下，我國(guó)礦業(yè)企業(yè)海外礦業(yè)并購(gòu)較為活躍。從2008年1月到2009年上半年，我國(guó)礦業(yè)企業(yè)海外并購(gòu)案80多例，涉及金額近300億美元（不包括石油、天然氣等油氣類并購(gòu)案）？傮w來看，并購(gòu)目標(biāo)礦種以金屬礦居多，非金屬礦次之，煤炭行業(yè)相對(duì)較少。姜雅:《我國(guó)礦業(yè)企業(yè)境外并購(gòu)現(xiàn)狀及思考》，《國(guó)土資源情報(bào)》2009年第10期。其并購(gòu)特點(diǎn)主要有以下四個(gè)方面:　　1并購(gòu)主體為大型礦業(yè)公司　　我國(guó)礦業(yè)企業(yè)海外并購(gòu)的主體70%以上是大型礦業(yè)公司，其中主要以中國(guó)鋁業(yè)、中國(guó)五礦、湖南華菱、武鋼、鞍鋼、中鋼集團(tuán)、中國(guó)神華集團(tuán)、云南錫業(yè)集團(tuán)、中金嶺南、金川集團(tuán)等大型國(guó)有控股企業(yè)為主！　∩姘缚偨痤~約為300億美元，其中大型礦業(yè)集團(tuán)公司的并購(gòu)案值占80%，非國(guó)有控股企業(yè)的涉案金額占20%左右。這些企業(yè)的境外并購(gòu)資金來源十分多樣化，既有國(guó)有資金，也有通過A股募集的資金，還有從銀行和基金融資等多種方式！　2并購(gòu)礦種以鐵礦居多　　主要是鐵、銅、鉛鋅、鈾、黃金等金屬礦，按并購(gòu)的活躍程度分，大致可降序排列為:鐵礦石→黃金等貴金屬→銅和鉛鋅礦→鈾礦→稀有金屬→非金屬。其中，以收購(gòu)鐵礦山居多，占總并購(gòu)案的20%左右;其次是黃金等貴金屬礦，占13%左右;再次是銅礦和鉛鋅礦，各占9%左右;鈾礦也是較為熱門的礦種，共有4例并購(gòu)案，占總并購(gòu)案的5%左右。另外，還有一些稀有金屬，如鈦、鎳、錳、鎢、鈷等，各占4%左右。*少的是非金屬礦產(chǎn)，主要是光鹵石等，占比不足3%！　3并購(gòu)方式以參股為主　　并購(gòu)方式可以分為參股、控股和投資開設(shè)公司自主經(jīng)營(yíng)三大類。以參股的方式并購(gòu)項(xiàng)目，并購(gòu)的股權(quán)不超過50%，這種方式投資風(fēng)險(xiǎn)較小，但企業(yè)的經(jīng)營(yíng)控制話語權(quán)不足？毓煞绞降牟①(gòu)項(xiàng)目，收購(gòu)的股權(quán)從501%—100%完全收購(gòu)，完全自主經(jīng)營(yíng)，風(fēng)險(xiǎn)較大。在不完全統(tǒng)計(jì)的80多例并購(gòu)案中，85%的礦業(yè)企業(yè)獲取礦產(chǎn)資源的方式為部分參股？毓赡酥镣耆召(gòu)的情況只有9例，占涉案總數(shù)的比重不足12%。還有少數(shù)企業(yè)選擇合資在當(dāng)?shù)亻_設(shè)礦業(yè)子公司，購(gòu)買礦業(yè)權(quán)進(jìn)行礦產(chǎn)資源勘查開發(fā)活動(dòng)，這類企業(yè)約占2%！　　

海外礦業(yè)投資經(jīng)營(yíng)管理風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估與預(yù)警系統(tǒng) 作者簡(jiǎn)介

鄭明貴，博士，中國(guó)科學(xué)技術(shù)大學(xué)訪問學(xué)者，經(jīng)濟(jì)學(xué)教授，碩士生導(dǎo)師，江西省高等學(xué)校第七批中青年骨干教師，江西省優(yōu)秀碩士學(xué)位論文指導(dǎo)教師，江西理工大學(xué)清江拔尖人才、優(yōu)秀研究生指導(dǎo)教師、礦業(yè)經(jīng)濟(jì)學(xué)方向?qū)W術(shù)帶頭人，現(xiàn)任江西理工大學(xué)礦業(yè)貿(mào)易與投資研究中心主任。先后主持參與各類科研項(xiàng)目50余項(xiàng)，包括主持完成國(guó)家社會(huì)科學(xué)基金項(xiàng)目1項(xiàng)、教育部人文社會(huì)科學(xué)研究規(guī)劃基金項(xiàng)目1項(xiàng)、省級(jí)項(xiàng)目5項(xiàng)。先后發(fā)表學(xué)術(shù)論文90余篇，其中全國(guó)中文核心、CSSCI、CSCD、EI等期刊論文50余篇，論文被引用次數(shù)達(dá)350余次(據(jù)CNKI)；出版教材6部，出版著作7部。

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