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交易員的自我修養(yǎng) 版權(quán)信息
- ISBN：9787516424933
- 條形碼：9787516424933 ; 978-7-5164-2493-3
- 裝幀：一般輕型紙
- 冊(cè)數(shù)：暫無
- 重量：暫無
- 所屬分類：>>
交易員的自我修養(yǎng) 本書特色
適讀人群 ：大眾年輕時(shí)比較荒唐，長大后發(fā)憤圖強(qiáng)的“浪子回頭”型選手，在交易這件事上表現(xiàn)了異于常人的天賦。 作為一個(gè)風(fēng)險(xiǎn)趨避者，不會(huì)冒風(fēng)險(xiǎn)去追求所謂的超額報(bào)酬，所以一開始在策略設(shè)計(jì)上，對(duì)沖就會(huì)鎖得比較緊，即便出現(xiàn)極端行情，風(fēng)險(xiǎn)也是可控的。 普遍認(rèn)為一個(gè)好的交易員要聰明、理性、反應(yīng)快、決斷力好、計(jì)算能力強(qiáng)，但更重要的或許是把人放到他適合的位置上。 交易， 是一場沒有硝煙的戰(zhàn)爭， 是一種殘酷的生存游戲。 別泡在經(jīng)典理論里學(xué)習(xí)交易了， 跟我們一起， 到“戰(zhàn)爭”*前線去， 聽聽那些“老兵”血與火的經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)， 學(xué)學(xué)一線交易員的生存之道。
交易員的自我修養(yǎng) 內(nèi)容簡介
本書是“中國很好交易員訪談叢書”之一，叢書致力于通過十?dāng)?shù)年時(shí)間，遍訪交易高手，匯集成交易經(jīng)驗(yàn)的饕餮盛宴，以饗讀者。訪談對(duì)象不以名氣論英雄，而看重真材實(shí)料。其中有神秘莫測的做市商，有大型金融公司的操盤手，有業(yè)績顯赫的私募老總，有名不見經(jīng)傳的民間高手，有獨(dú)辟蹊徑的交易怪才……讀者可以在對(duì)比閱讀中各取所需，提取適合自己性格和經(jīng)歷的交易干貨，站在巨人的肩膀上，盡快走向穩(wěn)定盈利之路。 這本書的作者主做期權(quán)中性策略，包括股票期權(quán)和一部分現(xiàn)期貨對(duì)沖，比起伴隨高風(fēng)險(xiǎn)的高報(bào)酬，他更愿意以長期有效的策略在市場上存活并穩(wěn)定盈利。他在書中風(fēng)趣地描繪了自己的交易成長之路，對(duì)交易員的培養(yǎng)給出了自己獨(dú)特的思考，他對(duì)風(fēng)控的把握或許能給市場上怕輸?shù)慕灰渍咧T多啟示。
交易員的自我修養(yǎng) 目錄
1 行情背后的理由 ……001
做交易，每一個(gè)動(dòng)作都要有它的理由。為什么你覺得要做多？我們?cè)?jīng)有交易員說，因?yàn)槲矣X得它跌不下去。我說，跌不下去跟漲上去是兩件事情，跌不下去這件事情，也許只需要你覺得這里是底部，但是漲上去要有能夠做多的理由。
2 挑選交易員 ……013
好的交易員的特質(zhì)是什么？其實(shí)說不上來。傳統(tǒng)的回答是這樣的，看起來非常聰明、反應(yīng)快、計(jì)算很強(qiáng)、理性甚至冷血，就是你感覺他天賦異稟。這是我們對(duì)交易員的傳統(tǒng)認(rèn)知，但是我們身邊有多少是屬于這樣的，其實(shí)老實(shí)說真的不多。
3 交易員是怎樣煉成的 ……031
我們想做的是，先把我個(gè)人的一些還不算失敗的經(jīng)驗(yàn)，去復(fù)制在幾個(gè)人身上，把原本這個(gè)策略的盤子先放大一些，接下來讓他們都能在市場上生存下去，之后再照他們自己的意愿發(fā)展。
4 長期有效的交易策略 ……055
我們講的是長期有效的策略，如果你的策略不是長期有效，你就是吃一年扛個(gè)三五年，也許做股票能夠這樣忍受，但是做衍生品交易，比如說金融商品部這些賺取絕對(duì)收益的，管你牛市、熊市、震蕩，你都得賺。
5 以交易為生 ……075
在能力上，我肯定不是*優(yōu)秀的那一類交易員，不然早就退休了。如果做評(píng)價(jià)，只能說還行，至少還活在這個(gè)市場上。我覺得很幸運(yùn)還能在市場上繼續(xù)經(jīng)歷著。
6 對(duì)于風(fēng)控的認(rèn)知 ……085
你不能冒著把本金拼完輸光的風(fēng)險(xiǎn)程度去賺報(bào)酬，這不太可能。你回撤越大，你“補(bǔ)洞”的時(shí)間就會(huì)拉得越長。是因?yàn)槟慊藭r(shí)間，讓時(shí)間來幫你填補(bǔ)虧損，還是因?yàn)檫@個(gè)策略其實(shí)從頭到尾都很有效？
7 中性交易策略 ……095
中性策略可能是培養(yǎng)交易員做對(duì)沖手法比較好的一個(gè)策略，因?yàn)樗谝獾氖菍?duì)沖能力。期權(quán)又是跟股票期貨比起來進(jìn)入門檻比較高的一個(gè)品種，所以當(dāng)交易員習(xí)慣了做期權(quán)對(duì)沖的時(shí)候，就表示他對(duì)于對(duì)沖的玩法比較得心應(yīng)手，回頭再去做股票型的對(duì)沖或者期貨的對(duì)沖，通常會(huì)做得比較好，因?yàn)榈扔谑菑囊粋(gè)難度比較高的東西降維打擊。
8 交易中*難的事 ……101
*難的可能是如何看懂盤勢(shì)。我們會(huì)做錯(cuò)單往往是因?yàn)闆]看懂盤的走勢(shì)，所以選擇錯(cuò)了對(duì)應(yīng)的做法，導(dǎo)致了輸錢的結(jié)果。交易員對(duì)于自己的判斷有沒有自信、是否固執(zhí)這件事情，其實(shí)會(huì)影響到他的交易結(jié)果，這會(huì)占一個(gè)很大的比重。
9 工具、策略與執(zhí)行力 …… 111
如果我的策略需要求快才能賺到錢，那么執(zhí)行力必須很重要，你下單的速度要夠快，對(duì)于工具、網(wǎng)絡(luò)這個(gè)部分的要求就比較高。如果我是做對(duì)沖型的，我比較在意的是交易系統(tǒng)的平穩(wěn)運(yùn)作，因?yàn)樗赡軙?huì)涉及比較多的運(yùn)算，或者是一些風(fēng)控條件的規(guī)范，所以我們可能有一部分的系統(tǒng)搭建是花在風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控這個(gè)部分上面。
10 勝率與盈虧比……121
以交易日來算的話，可能至少60%~70%的時(shí)間是賺的，所以它的盈虧比通常不會(huì)太大，因?yàn)楂@利金額是比較分散的，沒有集中在某個(gè)特定時(shí)間點(diǎn)。但是要得到比較好的盈虧比的話，如果我們?cè)陲L(fēng)險(xiǎn)控制上、在回撤控制上做得比較到位，還是可以達(dá)到
不錯(cuò)的效果。
11 應(yīng)對(duì)黑天鵝事件……133
那一天的行情，我印象中是標(biāo)的漲了8個(gè)多點(diǎn)。只要行情一大漲，期權(quán)波動(dòng)率就狂飆，它漲幅又很大，所以導(dǎo)致你沒有太多虛值的行權(quán)價(jià)可以去做對(duì)沖。在平值或?qū)嵵涤邢薜那闆r下，假設(shè)大家都急著去做買進(jìn)、去做對(duì)沖調(diào)整的話，其實(shí)買方的力量非常的強(qiáng)大，這時(shí)候幾乎沒有人在賣。
12 交易員性格與交易策略的匹配…145
當(dāng)行情標(biāo)的變動(dòng)幾個(gè)tick的時(shí)候，我們其實(shí)就跟著動(dòng)，但有些人跟得很緊，一個(gè)tick兩個(gè)tick他就動(dòng)，有些人可能標(biāo)的動(dòng)了十個(gè)tick他才開始著手調(diào)整。你調(diào)整的快慢其實(shí)涉及到，你覺得要暴露多少的風(fēng)險(xiǎn)敞口才會(huì)決定去做調(diào)整，這其實(shí)跟他自己的風(fēng)險(xiǎn)偏好是相關(guān)的。有些人生性怕輸錢，跟得就非常緊，這種我覺得他就適合做中性。
13 怕輸，才能長期存活……157
出場完之后好處是什么？你不會(huì)再多輸半毛錢了，你的數(shù)字剎車了。有人說但虧損也賺不回來了，我說急什么，交易機(jī)會(huì)多得是，但你看不懂，就在市場瞎攪合，不光花手續(xù)費(fèi)，可能還被打來打去，輸一些無謂的數(shù)字，還不如看準(zhǔn)之后再進(jìn)去做。我們畢竟是做操盤的，不是經(jīng)紀(jì)商，不需要為市占率負(fù)責(zé)任，所以每次在里面沖進(jìn)沖出干嘛，你沒看好下什么手，你都不知道行情怎么走，亂做單只是耗損而已。
14 交易中的身心準(zhǔn)備……165
一開始讓你很積極向上的動(dòng)力慢慢變得模糊的時(shí)候，你可能就不會(huì)像二三十歲剛?cè)胄袝r(shí)那么的猛、那么積極主動(dòng)地去拼，但我覺得這個(gè)行業(yè)或者是這個(gè)崗位，它其實(shí)是需要一直拼的，這跟年紀(jì)無關(guān)。所以當(dāng)你覺得你心態(tài)上已經(jīng)在放松，沒有辦法那么緊繃去面對(duì)的時(shí)候，其實(shí)某種程度就暗示時(shí)間差不多了，你可能不能再停在一線，你可能要退居二線去做純管理，甚至就退出江湖了。
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交易員的自我修養(yǎng) 節(jié)選
叢書出版說明 相信讀過不少投資交易類圖書的讀者朋友，對(duì)于國外出版的《金融怪杰》系列圖書一定不陌生，該系列圖書通 過對(duì)各投資領(lǐng)域的投資者進(jìn)行采訪，給想了解這些人的交易理念和方法的讀者一個(gè)難得的渠道。 但是，該系列圖書存在兩個(gè)問題：一是訪談不夠深入的問題。由于時(shí)間和篇幅限制，許多內(nèi)容淺嘗輒止，難以深入挖掘一名投資者或交易員經(jīng)歷中真正能給人啟發(fā)的東西。二是訪談對(duì)象均為境外投資者。國內(nèi)投資市場經(jīng)過幾十年的發(fā)展，在向西方學(xué)習(xí)的同時(shí)，越來越體現(xiàn)出自己個(gè)性化的特征。國外的交易經(jīng)驗(yàn)放到國內(nèi)的投資土壤中，有時(shí)會(huì)存在水土不服的情況。而國內(nèi)本土交易員的成長經(jīng)歷和交易方法，市面上公開的較少，頂級(jí)交易員的經(jīng)驗(yàn)，更是極少傳播。 基于以上原因，北京未滿文化、“老徐話期權(quán)”團(tuán)隊(duì)一起，共同策劃了這套叢書。訪談對(duì)象遍布股票、期貨、期權(quán)各領(lǐng)域，不以名氣論英雄，而看重真材實(shí)料。其中有神秘莫測的做市商，有大型金融公司的操盤手，有業(yè)績顯赫的私募老總，有名不見經(jīng)傳的民間高手，有獨(dú)辟蹊徑的交易怪才…這些投資者或交易者中，有的健談，有的惜句如金，所以，這套書也厚度不一。但總體來說，我們希望每一本都是濃縮“干貨”的書，不堆砌、不廢話。 我們致力于通過十?dāng)?shù)年時(shí)間，遍訪各領(lǐng)域高手，匯集成投資經(jīng)驗(yàn)的饕餮盛宴，以饗讀者。讀者可以在對(duì)比閱讀中各取所需，提取適合自己性格和經(jīng)歷的寶貴經(jīng)驗(yàn)，站在巨人的肩膀上，盡快走向穩(wěn)定盈利之路。 該叢書存在兩個(gè)挑戰(zhàn)，一是物色挑選活躍在一線的優(yōu)秀投資者或交易員，并說服他接受采訪，和大家分享他多年金錢堆積而積攢的寶貴經(jīng)驗(yàn)；二是在與每位訪談對(duì)象有限的幾天一對(duì)一訪談時(shí)間內(nèi)，盡可能挖掘出其多年經(jīng)驗(yàn)中可資借鑒的內(nèi)容。不足之處，歡迎讀者和各路高手批評(píng)指正。
交易員的自我修養(yǎng) 作者簡介
王維揚(yáng)，南京金伯珠資管投資運(yùn)營總監(jiān)。廣州市2015金融專業(yè)人才獎(jiǎng)得主，上海期貨交易所期權(quán)講師。20余年證券期貨從業(yè)經(jīng)歷，具有豐富的國內(nèi)外二級(jí)市場投資管理經(jīng)驗(yàn)，擁有國內(nèi)少見的超過十年以上的期權(quán)做市商資歷，精通ETF期權(quán)套利、市場中性alpha、期貨CTA及量化股票多頭等策略。期間年度獲利曾多次排名在同業(yè)前三名，團(tuán)隊(duì)交易員人均獲利更為同業(yè)之冠。曾代表華泰期貨參加交易所做市商競賽，取得大商所豆粕期權(quán)以及鄭商所白糖期權(quán)做市商資格。并擔(dān)任各大券商及期貨商期權(quán)講師場次達(dá)數(shù)十場，授課經(jīng)驗(yàn)頗受好評(píng)。
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