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(考)(2022修訂版)FRM一級中文教材(風(fēng)險管理基礎(chǔ) 數(shù)量分析)(持證無憂系列)

(考)(2022修訂版)FRM一級中文教材(風(fēng)險管理基礎(chǔ) 數(shù)量分析)(持證無憂系列)

出版社：立信會計出版社出版時間：2022-05-01
開本： 其他 頁數(shù)： 906
本類榜單：考試銷量榜
中 圖 價:¥102.0(3.4折) 定價  ¥300.0 登錄后可看到會員價
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(考)(2022修訂版)FRM一級中文教材(風(fēng)險管理基礎(chǔ) 數(shù)量分析)(持證無憂系列) 版權(quán)信息

(考)(2022修訂版)FRM一級中文教材(風(fēng)險管理基礎(chǔ) 數(shù)量分析)(持證無憂系列) 內(nèi)容簡介

本書依據(jù)FRM協(xié)會考綱編寫，涵蓋FRM一級考試四門科目知識點(diǎn)，注重知識點(diǎn)講解，兼顧應(yīng)試性。書中包括大量中文講解例題；“知識一點(diǎn)通”對抽象知識點(diǎn)進(jìn)行了形象的講解；“備考小貼士”對知識點(diǎn)可能出現(xiàn)的形式進(jìn)行歸納。每章末配有二維碼，進(jìn)行在線章節(jié)習(xí)題練習(xí)。

(考)(2022修訂版)FRM一級中文教材(風(fēng)險管理基礎(chǔ) 數(shù)量分析)(持證無憂系列) 目錄

**部分 風(fēng)險管理基礎(chǔ) **章 風(fēng)險管理基礎(chǔ)模塊 **節(jié) 風(fēng)險管理概況 第二節(jié) 風(fēng)險管理基礎(chǔ)模塊分析 第二章 公司對金融風(fēng)險的管理 **節(jié) 對沖風(fēng)險的利弊 第二節(jié) 風(fēng)險對沖的流程 第三章 公司治理與風(fēng)險管理 **節(jié) 公司風(fēng)險管理的發(fā)展 第二節(jié) 風(fēng)險管理相關(guān)機(jī)制 第三節(jié) 風(fēng)險偏好陳述書和激勵機(jī)制 第四節(jié) 公司治理與風(fēng)險管理的很好實(shí)踐 第四章 信用風(fēng)險轉(zhuǎn)換機(jī)制 **節(jié) 信用風(fēng)險轉(zhuǎn)換機(jī)制概述 第二節(jié) 降低信用風(fēng)險的方法或機(jī)制 第三節(jié) 證券化機(jī)制 第五章 現(xiàn)代投資組合理論和資本資產(chǎn)定價模型 **節(jié) 現(xiàn)代投資組合理論 第二節(jié) 資本資產(chǎn)定價模型 第三節(jié) 業(yè)績度量比率 第六章 因素模型和套利定價理論 **節(jié) 因素模型 第二節(jié) 套利定價理論 第七章 風(fēng)險數(shù)據(jù)整合與風(fēng)險報告 **節(jié) 風(fēng)險數(shù)據(jù)整合 第二節(jié) 風(fēng)險報告 第三節(jié) 其他原則 第八章 企業(yè)風(fēng)險管理 **節(jié) 企業(yè)風(fēng)險管理概述 第二節(jié) 企業(yè)風(fēng)險管理的優(yōu)缺點(diǎn) 第三節(jié) ERM的組成和工具的運(yùn)用 第四節(jié) 首席風(fēng)險官 第九章 金融災(zāi)難案例分析 **節(jié) 利率風(fēng)險 第二節(jié) 融資流動性風(fēng)險 第三節(jié) 構(gòu)建和實(shí)施對沖策略 第四節(jié) 模型風(fēng)險 第五節(jié) 違規(guī)交易和誤導(dǎo)性報告 第六節(jié) 金融工程 第七節(jié) 聲譽(yù)風(fēng)險 第八節(jié) 公司治理 第九節(jié) 網(wǎng)絡(luò)風(fēng)險 第十章 剖析2007—2009年金融危機(jī) **節(jié) 金融危機(jī)的背景 第二節(jié) 金融危機(jī)的重大事件 第三節(jié) 導(dǎo)致危機(jī)被放大的機(jī)制 第十一章 GARP行為準(zhǔn)則 **節(jié) GARP行為準(zhǔn)則概述 第二節(jié) 行為準(zhǔn)則 第三節(jié) 行為規(guī)范 第二部分 數(shù)量分析 第十二章 概率論基礎(chǔ) **節(jié) 隨機(jī)事件與概率 第二節(jié) 全概率公式與貝葉斯公式 第十三章 隨機(jī)變量 **節(jié) 隨機(jī)變量的分類 第二節(jié) 隨機(jī)變量的概率分布 第三節(jié) 四種總體矩 第十四章 概率分布 **節(jié) 參數(shù)分布 第二節(jié) 離散分布 第三節(jié) 連續(xù)分布 第四節(jié) 抽樣分布 第五節(jié) 混合分布 第十五章 多維隨機(jī)變量 **節(jié) 概率矩陣與多維隨機(jī)變量 第二節(jié) 協(xié)方差與相關(guān)系數(shù) 第十六章 樣本矩與中心極限定理 **節(jié) 樣本均值與樣本方差 第二節(jié) 大數(shù)定律與中心極限定理 第十七章 置信區(qū)間與假設(shè)檢驗(yàn) **節(jié) 區(qū)間估計 第二節(jié) 假設(shè)檢驗(yàn) 第三節(jié) 均值與方差的假設(shè)檢驗(yàn) 第十八章 一元線性回歸 **節(jié) 線性回歸的基本思想 第二節(jié) *小二乘法 第三節(jié) 回歸系數(shù)的檢驗(yàn)與置信區(qū)間 第十九章 多元線性回歸 **節(jié) 多元線性回歸模型 第二節(jié) 多元線性回歸的擬合優(yōu)度 第三節(jié) 聯(lián)合假設(shè)檢驗(yàn) 第二十章 回歸分析與診斷 **節(jié) 模型設(shè)定 第二節(jié) 異方差與同方差 第三節(jié) 二值變量 第四節(jié) 多重共線性 第五節(jié) 高斯-馬爾科夫定理 第六節(jié) 殘差項(xiàng)與特別值 第二十一章 平穩(wěn)的時間序列 **節(jié) 時間序列的基本定義 第二節(jié) 協(xié)方差平穩(wěn)的時間序列 第三節(jié) 白噪聲 第四節(jié) W0ld定理 第五節(jié) 移動平均模型 第六節(jié) 自回歸模型 第七節(jié) 自回歸移動平均模型 第八節(jié) 預(yù)測 第九節(jié) 平穩(wěn)時間序列的季節(jié)性 第二十二章 非平穩(wěn)的時間序列 **節(jié) 非平穩(wěn)時間序列的趨勢性 第二節(jié) 非平穩(wěn)時間序列的季節(jié)性因素 第三節(jié) 隨機(jī)游走與單位根 第二十三章 收益率、波動率與相關(guān)系數(shù) **節(jié) 收益率的度量 第二節(jié) 金融資產(chǎn)收益率的分布與檢驗(yàn) 第三節(jié) 冪律(The Power Law) 第四節(jié) 相關(guān)系數(shù)與獨(dú)立性 第二十四章 模擬與自舉法 **節(jié) 蒙特卡洛模擬 第二節(jié) 方差減少技術(shù) 第三節(jié) 自舉法 第四節(jié) 隨機(jī)數(shù)生成過程 附錄 計算器使用說明 第三部分 金融市場與產(chǎn)品 第四部分 估值與風(fēng)險模型
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(考)(2022修訂版)FRM一級中文教材(風(fēng)險管理基礎(chǔ) 數(shù)量分析)(持證無憂系列) 作者簡介

擁有百名全職財經(jīng)研發(fā)教師團(tuán)隊(duì)的高頓財經(jīng)研究院，研發(fā)團(tuán)隊(duì)中83%是擁有海外學(xué)術(shù)背景和豐富的財經(jīng)職場經(jīng)驗(yàn)的“雙師人才”。既重視教育教學(xué)、又重視教研與教學(xué)產(chǎn)品開發(fā)，既專注學(xué)術(shù)研究、又重視理實(shí)融通、靠前視野。

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