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銀行業(yè)會計核算與合規(guī)監(jiān)管報告全圖解(Power BI版)

銀行業(yè)會計核算與合規(guī)監(jiān)管報告全圖解(Power BI版)

作者：汪軍
出版社：中國鐵道出版社出版時間：2022-05-01
開本： 其他 頁數(shù)： 328
中 圖 價:¥51.9(5.9折) 定價  ¥88.0 登錄后可看到會員價
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銀行業(yè)會計核算與合規(guī)監(jiān)管報告全圖解(Power BI版) 版權(quán)信息

銀行業(yè)會計核算與合規(guī)監(jiān)管報告全圖解(Power BI版) 本書特色

《銀行業(yè)會計核算與合規(guī)監(jiān)管報告全圖解（Power BI版）》本書基于財務(wù)會計、監(jiān)管報告與數(shù)據(jù)處理等要求而演示如何使用商務(wù)智能工具Power BI完成銀行業(yè)金融機構(gòu)存款、債券與貸款業(yè)務(wù)會計處理，以及生成各種法定報告與分析報告任務(wù)；案例中Power BI數(shù)據(jù)模型報告和配套模擬數(shù)據(jù)用于協(xié)同探索自動化解決財務(wù)會計與金融統(tǒng)計報告中的常見困難問題，是與其余財務(wù)會計和監(jiān)管會計理論性書籍的主要差異所另外，財務(wù)報告與監(jiān)管報告案例中主要使用時點數(shù)據(jù)，這與市場現(xiàn)存的大量依托于銷售流水數(shù)據(jù)分析的Power BI教程和案例形成有趣的對照與補充。?

銀行業(yè)會計核算與合規(guī)監(jiān)管報告全圖解(Power BI版) 內(nèi)容簡介

本書從商業(yè)銀行日常業(yè)務(wù)*底層粒度模擬數(shù)據(jù)出發(fā)，展現(xiàn)了從業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)抽取、轉(zhuǎn)換加工、生成會計分錄、聚合產(chǎn)生會計報表與監(jiān)管報告、風險收益分析、到可視化呈現(xiàn)關(guān)鍵指標等核算與報告的各個方面。 以商務(wù)智能軟件Power BI 為工具！肮び破涫拢叵壤淦鳌，我們從以上各種應(yīng)用場景出發(fā)，介紹了商務(wù)智能軟件Power BI中分別用于數(shù)據(jù)抽取與轉(zhuǎn)換處理的Power Query以及用于聚合運算的DAX 數(shù)據(jù)分析表達式函數(shù)兩大模塊的應(yīng)用技巧和代碼實例。 根據(jù)客戶與交易對手、銀行架構(gòu)、金融市場參數(shù)和各種金融產(chǎn)品的多維度數(shù)據(jù)，本書涵蓋了存款、貸款、債券、衍生工具等產(chǎn)品的主要業(yè)務(wù)場景，使用Power BI展現(xiàn)了批量生成會計分錄，聚合匯總資產(chǎn)負債表與利潤表，切分風險維度的監(jiān)管報告，以及*終按產(chǎn)品、地區(qū)等多角度細分關(guān)鍵指標的可視化報告。

銀行業(yè)會計核算與合規(guī)監(jiān)管報告全圖解(Power BI版) 目錄

目錄 **章財務(wù)會計核算與財務(wù)報告 1.1會計職能 1.2銀行業(yè)會計工作規(guī)范 1.2.1財務(wù)會計準則 1.2.2銀行業(yè)監(jiān)管規(guī)范 1.3財務(wù)會計概念與方法 1.3.1會計要素 1.3.2會計科目 1.3.3借貸記賬法 1.3.4會計恒等式 1.3.5財務(wù)報告與會計報表 1.4銀行業(yè)會計特征與難點 1.4.1產(chǎn)品復(fù)雜 1.4.2海量數(shù)據(jù) 第二章銀行業(yè)監(jiān)管機構(gòu)與監(jiān)管報告 2.1三大監(jiān)管機構(gòu)與監(jiān)管報告 2.1.1三大監(jiān)管機構(gòu)職能及改革 2.1.2現(xiàn)有監(jiān)管報告 2.2監(jiān)管數(shù)據(jù)質(zhì)量 第三章數(shù)據(jù)處理 3.1系統(tǒng)維護與數(shù)據(jù)錄入 3.1.1系統(tǒng)變更 3.1.2系統(tǒng)數(shù)據(jù)錄入與鉤稽復(fù)核 3.2正確高效使用Excel 3.2.1手工數(shù)據(jù)輸入 3.2.2數(shù)據(jù)樣式規(guī)范整齊 3.3數(shù)據(jù)規(guī)范化 3.3.1命名法則 3.3.2數(shù)據(jù)空間結(jié)構(gòu) 3.3.3一維表數(shù)據(jù)源 3.4數(shù)據(jù)模型 3.4.1結(jié)構(gòu)原則 3.4.2計算方法 3.4.3良好結(jié)構(gòu)示例 3.5保存與共享 3.5.1操作習慣 3.5.2保存格式 第四章Power BI商務(wù)智能初步介紹 4.1產(chǎn)品簡介 4.1.1產(chǎn)品定義 4.1.2功能特點 4.1.3優(yōu)勢與不足分析 4.2獲取與啟用 4.2.1Excel內(nèi)置Power BI 4.2.2Power BI Desktop 4.2.3Excel BI與Power BI Desktop比較 4.3前景展望 4.3.1應(yīng)用于財務(wù)報告 4.3.2應(yīng)用于監(jiān)管報告 第五章存款產(chǎn)品及其核算 5.1存款核算概述 5.1.1賬號與存款產(chǎn)品結(jié)構(gòu) 5.1.2本金與利息核算 5.1.3會計核算與業(yè)務(wù)流程的關(guān)系 5.2定期存款本金利息核算案例 5.2.1需求描述 5.2.2問題難點 5.2.3解決思路 5.2.4實現(xiàn)步驟 5.2.5合并數(shù)據(jù)與分析檢查 5.3活期存款與協(xié)定存款利息核算案例 5.3.1需求描述 5.3.2問題難點 5.3.3解決思路 5.3.4實現(xiàn)步驟 5.3.5分析比較 第六章存款財務(wù)報告與監(jiān)管報告 6.1財務(wù)報告存款披露—賬面金額 6.1.1需求描述 6.1.2問題難點 6.1.3解決思路 6.1.4實現(xiàn)步驟 6.1.5價值披露進階 6.2財務(wù)報告存款披露—剩余期限 6.2.1需求描述 6.2.2問題難點 6.2.3解決思路 6.2.4實現(xiàn)步驟 6.3存款財務(wù)報告披露度量值 6.3.1單一幣種度量值 6.3.2可選幣種度量值 6.3.3時間維度度量值 6.3.4其余度量值 6.4監(jiān)管報告存款披露—流動性覆蓋率 6.4.1需求描述 6.4.2問題難點 6.4.3解決思路 6.4.4實現(xiàn)步驟 6.4.5分析與比較 第七章復(fù)利與債券基礎(chǔ) 7.1債券價值估算基礎(chǔ) 7.2復(fù)利與年金系數(shù) 7.2.1DAX財務(wù)函數(shù)計算復(fù)利與年金系數(shù) 7.2.2Power Query計算復(fù)利與年金系數(shù) 7.3債券收益率與定價 7.3.1DAX收益率與價格函數(shù) 7.3.2利率轉(zhuǎn)換 7.4債券久期與凸性 7.4.1久期概念與計算 7.4.2凸性概念與計算 第八章債券核算與報告 8.1會計計量方式 8.1.1攤余成本計量 8.1.2公允價值變動通過其他綜合收益計量 8.1.3公允價值變動通過損益計量 8.2業(yè)務(wù)場景與數(shù)據(jù) 8.2.1業(yè)務(wù)數(shù)據(jù) 8.2.2數(shù)據(jù)模型結(jié)構(gòu) 8.2.3前提假設(shè)與場景簡化 8.3債券核算詳解 8.3.1攤余成本核算 8.3.2公允價值計量變動通過損益核算 8.3.3以公允價值計量且變動通過其他綜合收益核算 第九章貸款本金利息核算 9.1到期還本貸款概述 9.1.1普通貸款 9.1.2貿(mào)易融資 9.1.3貼現(xiàn) 9.2分期還本貸款 9.2.1數(shù)據(jù)表與基礎(chǔ)度量值 9.2.2等額本金 9.2.3等額本息 第十章貸款預(yù)期減值損失計算與披露 10.1金融工具新會計準則與預(yù)期減值損失 10.1.1會計準則原則性要求 10.1.2信用風險階段劃分 10.2預(yù)期信用損失數(shù)據(jù)準備與計算案例 10.2.1預(yù)期信用損失估算公式 10.2.2案例數(shù)據(jù)準備 10.2.3違約率計算 10.2.4預(yù)期損失計算 10.3減值準備會計披露 10.3.1需求難點分析 10.3.2預(yù)期信用損失數(shù)據(jù)模型結(jié)構(gòu)與設(shè)計思路 10.3.3預(yù)期信用損失變動表解析 第十一章貸款監(jiān)管與管理分析報告 11.1數(shù)據(jù)模型、參數(shù)表和維度表 11.1.1關(guān)聯(lián)數(shù)據(jù)表 11.1.2非關(guān)聯(lián)數(shù)據(jù)表 11.2Power BI與監(jiān)管報告和監(jiān)管指標 11.2.1貸款按行業(yè)與質(zhì)量五級分類報告 11.2.2貸款按合同剩余期限報告 11.2.3貸款本金按客戶類型等復(fù)雜分類報告 11.2.4貸款監(jiān)管指標 11.3客戶貸款管理分析報告 11.3.1帕累托分析 11.3.2客戶盈利與規(guī)模分析
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銀行業(yè)會計核算與合規(guī)監(jiān)管報告全圖解(Power BI版) 作者簡介

汪軍，銀行業(yè)資深專家。現(xiàn)任德國商業(yè)銀行中國區(qū)財務(wù)與監(jiān)管報告主管，副總裁，負責監(jiān)管報告、會計政策，系統(tǒng)測試實施與風險管理等工作。對中國金融市場有深入了解，具備多年專業(yè)經(jīng)驗，擅長解析國內(nèi)外銀行業(yè)監(jiān)管法規(guī)與設(shè)計實施合規(guī)方案，研究領(lǐng)域包括Basel III 資本充足率（CAR）， 流動性管理（LCR， NSFR）；及IFRS 9金融工具 （國際財務(wù)報告準則第9號）。在加入德國商業(yè)銀行前，任職于威科金融服務(wù)，并主持多家外資銀行監(jiān)管報告制度設(shè)計，還曾經(jīng)就職于盤谷銀行、普華永道、APP亞洲漿紙集團、中國建設(shè)銀行等。

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