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海外電力資產(chǎn)財務(wù)估值模型應(yīng)用研究與實務(wù)

海外電力資產(chǎn)財務(wù)估值模型應(yīng)用研究與實務(wù)

出版社：中國電力出版社出版時間：2023-08-01
開本： 16開 頁數(shù)： 252
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海外電力資產(chǎn)財務(wù)估值模型應(yīng)用研究與實務(wù) 版權(quán)信息

海外電力資產(chǎn)財務(wù)估值模型應(yīng)用研究與實務(wù) 本書特色

一是以財務(wù)估值模型為內(nèi)核，形成貫通投資并購和整合運營的可追溯估值體系。提出估值是對價值的*佳理性預(yù)測，輔助實現(xiàn)科學(xué)投資決策；構(gòu)建財務(wù)估值模型系統(tǒng)，將境外電力資產(chǎn)投資并購中重要的宏觀、微觀環(huán)境因素進行參數(shù)化設(shè)定，形成估值參數(shù)一覽表，為優(yōu)化估值方式方法、參數(shù)選取等提供參考。 二是依托估值模型尋找資產(chǎn)的價值驅(qū)動，實現(xiàn)對項目精準(zhǔn)運營管理。結(jié)合國網(wǎng)國際公司實際案例動態(tài)開展項目估值，明確項目優(yōu)勢、并購價值創(chuàng)造關(guān)鍵和項目主要風(fēng)險因素，打造境外項目投資運營“年方式”；形成識別企業(yè)發(fā)展核心的“投資四象限”、“波士頓矩陣”及優(yōu)化資本結(jié)構(gòu)的“投資-分紅-杠桿率”三要素模型，對不同項目實現(xiàn)精準(zhǔn)分類、因材施策；拓展估值模型在投后應(yīng)用空間，具體劃分“長期估值復(fù)盤、定期估值復(fù)盤和事件性價值評估”三類，為風(fēng)險防控和價值創(chuàng)造提供有力抓手。 三是指引資產(chǎn)資本運作，通過動態(tài)估值量化評估融資、并購、上市重組、資產(chǎn)處置等重要事件。同時，項目提煉可推廣可借鑒的工作經(jīng)驗，做好國家電網(wǎng)公司跨國并購先進經(jīng)驗的傳播，為其他中資企業(yè)“走出去”，提升中國企業(yè)國際話語權(quán)做出積極貢獻。

海外電力資產(chǎn)財務(wù)估值模型應(yīng)用研究與實務(wù) 內(nèi)容簡介

本書以境外電力資產(chǎn)財務(wù)估值模型應(yīng)用研究為核心，運用多學(xué)科交叉滲透、理論與實踐研究結(jié)合等方式，系統(tǒng)梳理海外投資財務(wù)估值模型搭建的特色做法及核心要素，積極探索公司海外資產(chǎn)項目估值模型的優(yōu)化空間和應(yīng)用場景，有利于提升國際業(yè)務(wù)運營質(zhì)效。
具體研究分為十一個章節(jié)，對境外電力資產(chǎn)估值的整個流程進行了詳細闡釋。第d一章明確課題研究的背景、目的與意義，分別從理論、實務(wù)和政策三個方面論述了境外電力資產(chǎn)財務(wù)估值模型的研究背景。第二章研究財務(wù)估值模型的經(jīng)典理論與方法，介紹了模型假設(shè)、模型公式與參數(shù)含義、局限性以及模型改良。第三章研究分析境外電力資產(chǎn)宏觀情況及影響。第四章研究行業(yè)特征及所在國監(jiān)管政策分析。第五章研究分析盡職調(diào)查對估值模型的影響及改善，主要包括財務(wù)盡職調(diào)查、稅務(wù)盡職調(diào)查和法律盡職調(diào)查。第六章研究資本成本和融資對估值模型的影響及改善。第七章研究估值輸出和倍數(shù)校驗。第八章研究估值模型與協(xié)議條款。第九章研究動態(tài)估值中尋找價值驅(qū)動。第十章研究財務(wù)估值模型指導(dǎo)投后融資及資本結(jié)構(gòu)優(yōu)化。第十一章研究財務(wù)估值模型服務(wù)境外項目資本運作。

海外電力資產(chǎn)財務(wù)估值模型應(yīng)用研究與實務(wù) 目錄

目 錄
前言
**篇 理論篇
**章 財務(wù)估值模型理論基礎(chǔ) / 2 **節(jié) 研究背景及意義 / 3 第二節(jié) 經(jīng)典估值理論回顧 / 12 第三節(jié) 三種傳統(tǒng)估值方法 / 19 第四節(jié) 估值重點工作流程 / 30
第二篇 基礎(chǔ)應(yīng)用篇
第二章 宏觀環(huán)境與企業(yè)并購 / 34
**節(jié) 宏觀經(jīng)濟與企業(yè)并購 / 35
第二節(jié) 國際環(huán)境與企業(yè)并購 / 40
第三節(jié) 利率、匯率與通貨膨脹 / 44
第四節(jié) 碳中和背景下的電力資產(chǎn)投資與估值 / 53
第三章 行業(yè)特征及所在國監(jiān)管政策分析 / 56 **節(jié) 海外電力資產(chǎn)與監(jiān)管影響 / 57 第二節(jié) 基于成本的監(jiān)管模式 / 62

第三節(jié) 基于績效的監(jiān)管模式 / 65 第四節(jié) 監(jiān)管參數(shù)與投資收益 / 74
第四章 盡職調(diào)查對估值模型的影響及改善 / 78 **節(jié) 盡職調(diào)查概述 / 79
第二節(jié) 財務(wù)盡職調(diào)查 / 84
第三節(jié) 稅務(wù)盡職調(diào)查 / 93
第四節(jié) 法律盡職調(diào)查 / 100 第五節(jié) 技術(shù)盡職調(diào)查 / 108 第六節(jié) 本章小結(jié) / 114
第五章 融資與架構(gòu)對估值模型的影響及改善 / 116 **節(jié) 資本成本計量 / 117
第二節(jié) 融資架構(gòu)與路徑 / 124
第三節(jié) 稅務(wù)架構(gòu)和成本控制 / 130
第四節(jié) 本章小結(jié) / 139
第六章 估值與倍數(shù)校驗 / 141
**節(jié) 海外電力資產(chǎn)的并購估值 / 142 第二節(jié) 相對估值法與倍數(shù)校驗 / 152 第三節(jié) 估值結(jié)果應(yīng)用 / 157
第四節(jié) 本章小結(jié) / 162
第七章 估值與協(xié)議條款 / 163
**節(jié) 協(xié)議條款與估值模型可靠性 / 164 第二節(jié) 估值模型、協(xié)議條款與風(fēng)險控制 / 172

第三節(jié) 交易后事項 / 176
第四節(jié) 其他條款及協(xié)議對估值的調(diào)整 / 180 第五節(jié) 本章小結(jié) / 182
第三篇 拓展應(yīng)用篇
第八章 在動態(tài)估值中尋找價值驅(qū)動 / 186
**節(jié) 價值驅(qū)動分析的理論基礎(chǔ) / 187
第二節(jié) 價值驅(qū)動因素分析 / 191
第三節(jié) 價值驅(qū)動因素指導(dǎo)電力資產(chǎn)投后管理 / 202 第四節(jié) 本章小結(jié) / 205
第九章 投后運營階段的融資優(yōu)化 / 206 **節(jié) 投后融資管理的必要性 / 207 第二節(jié) 監(jiān)管資產(chǎn)海外投后融資的做法 / 212 第三節(jié) 投后融資的風(fēng)險管理 / 219
第四節(jié) 本章小結(jié) / 223
第十章 資本運作指引 / 224
**節(jié) 投后資本運作的必要性 / 225 第二節(jié) 投后資本運作的理論基礎(chǔ) / 230 第三節(jié) 資本運作實踐 / 233
第四節(jié) 本章小結(jié) / 238
后記 / 242
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海外電力資產(chǎn)財務(wù)估值模型應(yīng)用研究與實務(wù) 作者簡介

國網(wǎng)國際發(fā)展有限公司（以下簡稱“國際公司”或“公司”）成立于2008年6月，是國家電網(wǎng)公司實施海外電力能源資產(chǎn)投資運營的全資子公司，總部位于北京。作為國家電網(wǎng)公司國際化經(jīng)營的實踐者，國際公司堅持共商、共建、共享和開放包容、合作共贏原則，以國家電網(wǎng)公司雄厚的實力、先進的輸電技術(shù)、成熟的管理經(jīng)驗以及強大的品牌優(yōu)勢為支撐，積極開展海外電力能源領(lǐng)域的存量資產(chǎn)并購、綠地項目開發(fā)以及資產(chǎn)運營管理等業(yè)務(wù)，致力于建設(shè)具有強大發(fā)展動力和市場競爭力的國際一流跨國能源集團公司。

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