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投資交易筆記(四)--2019—2022年中國債券市場研究回眸

投資交易筆記(四)--2019—2022年中國債券市場研究回眸

作者：董德志
出版社：經(jīng)濟(jì)科學(xué)出版社出版時(shí)間：2023-11-01
開本： 其他 頁數(shù)： 344
中 圖 價(jià):¥60.8(7.8折) 定價(jià)  ¥78.0 登錄后可看到會(huì)員價(jià)
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投資交易筆記(四)--2019—2022年中國債券市場研究回眸 版權(quán)信息

  • ISBN：9787521852592
  • 條形碼：9787521852592 ; 978-7-5218-5259-2
  • 裝幀：平裝-膠訂
  • 冊數(shù)：暫無
  • 重量：暫無
  • 所屬分類：>

投資交易筆記(四)--2019—2022年中國債券市場研究回眸 內(nèi)容簡介

世界正處于百年未有之大變局的演進(jìn)過程。從世界到中國，從宏觀經(jīng)濟(jì)到資本市場都處于深刻的變化中，債券市場也正處于這一偉大的變革進(jìn)程中。 在回顧近些年市場發(fā)展與投資思路的基礎(chǔ)上，筆者在已有美林投資時(shí)鐘、“貨幣 信用”風(fēng)火輪等多框架之外，試圖探索諸如信貸庫存周期等新思維，并進(jìn)一步擴(kuò)散合成各類投資邏輯以期形成更為全面綜合的投資框架。伴隨中國資本市場的深化發(fā)展，債市已愈發(fā)與股市、商品市場相融，多資產(chǎn)之間的相互校驗(yàn)已經(jīng)成為資產(chǎn)配置的主流方式，筆者在此進(jìn)行了探索與研究。策略的基礎(chǔ)在于宏觀經(jīng)濟(jì)研究，筆者揚(yáng)棄傳統(tǒng)宏觀經(jīng)濟(jì)預(yù)測的技術(shù)分析思維，從前瞻指標(biāo)到同步指標(biāo)的角度進(jìn)行創(chuàng)新的探索。 本書依然以中短期策略方法為主要出發(fā)點(diǎn)，但是兼顧了利率長期趨勢判斷的理論總結(jié)與實(shí)證探索，以期構(gòu)造更為宏大的視角。若干年以來的市場觀點(diǎn)與思維爭論也都融合在各章節(jié)中，形成了一份寶貴的歷史資料與痕跡。 本系列叢書一脈相承，層層創(chuàng)新，步步完善，不斷描繪中國債券市場的諸多亮色。

投資交易筆記(四)--2019—2022年中國債券市場研究回眸 目錄

**篇 2019～2022年利率市場變化回顧 **章 2019年：復(fù)蘇曙光 第二章 2020年：疫情元年 第三章 2021年：飄忽不定的“滯”與“脹” 第四章 2022年：艱難的疫情歲月尾聲 第二篇 2019～2022年重要事件及邏輯線條反思 第五章 2019年重要事件及邏輯線條反思 第六章 2020年重要事件及邏輯線條反思 第七章 2021年重要事件及邏輯線條反思 第八章 2022年重要事件及邏輯線條反思 第三篇 信貸庫存周期 第九章 從“實(shí)體庫存周期”到“信貸庫存周期” 第十章 信貸庫存周期框架中的邏輯概念 第十一章 信貸庫存周期對資產(chǎn)結(jié)構(gòu)變化的指引意義 第四篇 各類資產(chǎn)配置分析框架的擴(kuò)散合成 第十二章 各類資產(chǎn)配置框架的核心主線 第十三章 三個(gè)核心主線的擴(kuò)散加工 第十四章 三核擴(kuò)散指數(shù)對于資產(chǎn)價(jià)格的解釋 第十五章 三核擴(kuò)散指數(shù)與單核心主線指數(shù)的效果對比 第十六章 三核擴(kuò)散指數(shù)與四核擴(kuò)散指數(shù)的比較 第五篇 股債收益差 第十七章 股債收益差：利率與股息率之差 第十八章 股債收益差：利率與市盈率倒數(shù)之差 第十九章 股債收益差在美、日市場應(yīng)用中的效果與表現(xiàn) 第六篇 資本市場風(fēng)險(xiǎn)偏好擴(kuò)散指數(shù) 第二十章 多資產(chǎn)價(jià)格合成的風(fēng)險(xiǎn)偏好擴(kuò)散指數(shù) 第二十一章 風(fēng)險(xiǎn)偏好擴(kuò)散指數(shù)與單一資產(chǎn)價(jià)格之間的關(guān)系 第二十二章 風(fēng)險(xiǎn)偏好擴(kuò)散指數(shù)與經(jīng)濟(jì)基本面之間的關(guān)系 第二十三章 風(fēng)險(xiǎn)偏好擴(kuò)散指數(shù)的技術(shù)性分析 第七篇 構(gòu)建前瞻性基本面指標(biāo)體系 第二十四章 披著基本面“外衣”的技術(shù)分析 第二十五章 區(qū)分高頻性指標(biāo)和同步性指標(biāo) 第二十六章 尋找同步性指標(biāo)的前瞻指引 第八篇 流動(dòng)性 第二十七章 貨幣市場的流動(dòng)性 第二十八章 債券市場的流動(dòng)性 第二十九章 股票市場的流動(dòng)性 第三十章 實(shí)體經(jīng)濟(jì)的流動(dòng)性 第三十一章 各類市場流動(dòng)性概念的總結(jié) 第九篇利率長周期趨勢的決定理論 第三十二章 利率是否存在趨勢？ 第三十三章 關(guān)于利率長周期趨勢的理論與邏輯 參考文獻(xiàn)
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投資交易筆記(四)--2019—2022年中國債券市場研究回眸 作者簡介

董德志，上海社會(huì)科學(xué)院世界經(jīng)濟(jì)研究所金融學(xué)博士，長期從事金融市場工作。2002—2011年就職于中國銀行全球金融市場部上海人民幣交易中心，2011年進(jìn)入證券分析行業(yè)，目前任國信證券經(jīng)濟(jì)研究所宏觀與固收首席分析師。

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