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金融風(fēng)險分析與管理

金融風(fēng)險分析與管理

出版社：中國財政經(jīng)濟(jì)出版社出版時間：2013-01-01
開本： 大16開 頁數(shù)： 387
本類榜單：管理銷量榜
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金融風(fēng)險分析與管理 版權(quán)信息

  • ISBN：9787509542446
  • 條形碼：9787509542446 ; 978-7-5095-4244-6
  • 裝幀：一般膠版紙
  • 冊數(shù)：暫無
  • 重量：暫無
  • 所屬分類：>>

金融風(fēng)險分析與管理 本書特色

劉海龍編著的《金融風(fēng)險分析與管理(上海交通大學(xué)財務(wù)系列教材)》的內(nèi)容特征可以概括為“三多一新”，“三多”是指案例多、實例多和算例多，“一新”是指突出和加重了交易行為風(fēng)險管理的內(nèi)容，之所以說它“新”，是因為在目前已經(jīng)出版的有關(guān)金融風(fēng)險管理的教科書中還沒有發(fā)現(xiàn)這部分內(nèi)容，同時交易行為風(fēng)險管理已經(jīng)引起實際工作者和專家學(xué)者的高度重視！渡虾＝煌ù髮W(xué)財務(wù)系列教材：金融風(fēng)險分析與管理》雖然不求全面，但求通俗易懂、普及基礎(chǔ)、突出重點、強(qiáng)化差異、深入淺出，書中每章都配有復(fù)習(xí)思考題，適合作為高等院校金融學(xué)及相關(guān)專業(yè)高年級學(xué)生和研究生學(xué)習(xí)金融風(fēng)險管理的教材，更適合作為金融MBA教學(xué)參考書，同時也可以作為金融風(fēng)險分析與管理人員的入門書。

金融風(fēng)險分析與管理 內(nèi)容簡介

　　《上海交通大學(xué)財務(wù)系列教材：金融風(fēng)險分析與管理》的內(nèi)容特征可以概括為“三多一新”，“三多”是指案例多、實例多和算例多，“一新”是指突出和加重了交易行為風(fēng)險管理的內(nèi)容，之所以說它“新”，是因為在目前已經(jīng)出版的有關(guān)金融風(fēng)險管理的教科書中還沒有發(fā)現(xiàn)這部分內(nèi)容，同時交易行為風(fēng)險管理已經(jīng)引起實際工作者和專家學(xué)者的高度重視。《上海交通大學(xué)財務(wù)系列教材：金融風(fēng)險分析與管理》雖然不求全面，但求通俗易懂、普及基礎(chǔ)、突出重點、強(qiáng)化差異、深入淺出，書中每章都配有復(fù)習(xí)思考題，適合作為高等院校金融學(xué)及相關(guān)專業(yè)高年級學(xué)生和研究生學(xué)習(xí)金融風(fēng)險管理的教材，更適合作為金融mba教學(xué)參考書，同時也可以作為金融風(fēng)險分析與管理人員的入門書。

金融風(fēng)險分析與管理 目錄


第1章 緒論
1.1 金融風(fēng)險的幾個案例
1.2 金融風(fēng)險的產(chǎn)生與發(fā)展
1.3 金融風(fēng)險的種類
1.4 金融風(fēng)險管理概述
1.5 本章小結(jié)
復(fù)習(xí)思考題

第2章 金融風(fēng)險度量方法
2.1 markowitz的均值-方差模型
2.2 金融風(fēng)險度量的var方法
2.3 投資組合的var分析
2.4 var的計算舉例
2.5 var方法的局限及其*新進(jìn)展
2.6 本章小結(jié)
復(fù)習(xí)思考題

第3章 市場風(fēng)險管理
3.1 市場風(fēng)險概述叫
3.2 用互換管理利率風(fēng)險
3.3 用期貨管理市場價格風(fēng)險
3.4 匯率風(fēng)險管理案例
3.5 本章小結(jié)
復(fù)習(xí)思考題

第4章 信用風(fēng)險管理
4.1 信用風(fēng)險管理概述
4.2 傳統(tǒng)的信用風(fēng)險度量模型
4.3 現(xiàn)代信用組合風(fēng)險度量和管理方法
4.4 利用衍生產(chǎn)品管理信用風(fēng)險
4.5 本章小結(jié)
復(fù)習(xí)思考題

第5章 交易行為風(fēng)險管理
5.1 交易行為風(fēng)險概述
5.2 行為金融理論概述
5.3 有效市場理論與行為心理
5.4 案例分析
5.5 本章小結(jié)
復(fù)習(xí)思考題

第6章 風(fēng)險預(yù)算管理
6.1 風(fēng)險預(yù)算管理概述
6.2 風(fēng)險預(yù)算的技術(shù)
6.3 風(fēng)險預(yù)算管理存在的問題
6.4 本章小結(jié)
復(fù)習(xí)思考題

第7章 投資組合保險策略
7.1 投資組合保險策略概述
7.2 靜態(tài)投資組合保險策略
7.3 動態(tài)投資組合保險策略
7.4 組合保險策略特征與調(diào)整
7.5 本章小結(jié)
復(fù)習(xí)思考題

第8章 商業(yè)銀行風(fēng)險管理
8.1 商業(yè)銀行風(fēng)險管理概述
8.2 經(jīng)濟(jì)資本的概念及測度方法
8.3 巴塞爾協(xié)議與監(jiān)管資本管理
8.4 商業(yè)銀行經(jīng)濟(jì)資本配置
8.5 本章小結(jié)
復(fù)習(xí)思考題

第9章 金融風(fēng)險案例

附錄
參考文獻(xiàn)
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