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企業(yè)債投資市場數(shù)據(jù)分析-從入門到精通

企業(yè)債投資市場數(shù)據(jù)分析-從入門到精通

出版社：中國人民大學(xué)出版社出版時間：2016-06-01
開本： 32開 頁數(shù)： 240
本類榜單：個人理財銷量榜
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企業(yè)債投資市場數(shù)據(jù)分析-從入門到精通 版權(quán)信息

  • ISBN：9787300224596
  • 條形碼：9787300224596 ; 978-7-300-22459-6
  • 裝幀：暫無
  • 冊數(shù)：暫無
  • 重量：暫無
  • 所屬分類：>

企業(yè)債投資市場數(shù)據(jù)分析-從入門到精通 本書特色

在企業(yè)債數(shù)據(jù)分析中，無論是新進(jìn)入市場的參與者，還是經(jīng)驗豐富的老手，都需要運用數(shù)據(jù)方法以及*先進(jìn)的數(shù)據(jù)分析技術(shù)來優(yōu)化評估和選擇企業(yè)債權(quán)投資。
使用數(shù)據(jù)分析將為市場參與者們帶來巨大優(yōu)勢：
使用指數(shù)來比較市場及其投資組合表現(xiàn)——
了解企業(yè)債指數(shù)的優(yōu)勢和劣勢，以及如何使用它們。
開發(fā)投資主題，確定債務(wù)問題并加以解決——
把握自己當(dāng)前的處境，制訂出下一步投資計劃。
確定*適合自己的宏觀主題的潛在投資——
成功應(yīng)用數(shù)據(jù)分析技術(shù)進(jìn)行信貸選擇，并學(xué)習(xí)規(guī)避一些常見的陷阱。
掌握企業(yè)債數(shù)據(jù)分析自上而下的宏觀方法——
檢驗市場層面的表現(xiàn)和相對價值，之后深入擴(kuò)展到其核心部門。
有效地分析技術(shù)的供求趨勢、市場變化和相對價值機會——
幫助市場參與者更好地分配資源，在市場趨勢開始改變時快速和準(zhǔn)確地作出反應(yīng)。
使用數(shù)據(jù)分析對市場參與者們來說也存在許多難處：
使用數(shù)據(jù)分析得出的結(jié)論是有缺點和不完善的——
相對于股票和政府債市場而言，在研究企業(yè)債市場相關(guān)數(shù)據(jù)庫時需要更多的信息和數(shù)據(jù)。
執(zhí)行投資策略所需的價格數(shù)據(jù)和交易的流動性十分有限——
受限制的定價能力以及經(jīng)常變動的市場結(jié)構(gòu)，使市場參與者在進(jìn)行歷史數(shù)據(jù)分析和結(jié)構(gòu)分析時經(jīng)常會遇到潛在的錯誤和陷阱。
數(shù)據(jù)分析預(yù)測模型中包含主觀因素——
對未來進(jìn)行預(yù)測的數(shù)據(jù)分析模型已盡可能做到精確和理性，但基于歷史數(shù)據(jù)，其或多或少會包含一些主觀因素。
市場中可能會衍生出更多新的分析方法——
現(xiàn)存的許多數(shù)據(jù)分析方法相對簡單，市場在這一方面還有很大的提升空間。

企業(yè)債投資市場數(shù)據(jù)分析-從入門到精通 內(nèi)容簡介

本書介紹了目前在企業(yè)債市場數(shù)據(jù)分析工作中經(jīng)常運用到的主要工具和分析方法，并討論了當(dāng)今不同終端用戶在企業(yè)債市場中運用這些分析工具時所使用的典型方法。 雖然信貸基本面分析仍然是投資過程中極其重要的一個環(huán)節(jié)，但是數(shù)據(jù)分析可以幫助投資者提高決策速度，并在投資過程中發(fā)掘重點，投資者們可以通過這些工具，從直觀、相對兩方面密切跟蹤市場的變化，從而明確投資方向和短期內(nèi)市場中的供求狀態(tài)。同時，它還是衡量投資組合表現(xiàn)和交易部門業(yè)績的強有力工具。 本書不是編程或系統(tǒng)設(shè)計的教程，但它會針對數(shù)據(jù)分析提供一些指導(dǎo)性建議，并展望了這些分析方法的未來發(fā)展方向。

企業(yè)債投資市場數(shù)據(jù)分析-從入門到精通 目錄

**部分? 引言
01? 數(shù)據(jù)分析概述? ? /3
企業(yè)債市場為什么要運用數(shù)據(jù)分析? ? /3
什么是數(shù)據(jù)分析? ? /4
數(shù)據(jù)分析的使用方法及與信用分析之間的區(qū)別? ? /5
案例? ? /6
本書的結(jié)構(gòu)? ? /7
02? 企業(yè)債有何不同? ? /10
企業(yè)債的特性? ? /10
數(shù)據(jù)的來源? ? /14
定價數(shù)據(jù)? ? /16
案例? ? /17
03? 項目管理和人員管理? ? /20
溝通在數(shù)據(jù)分析中的重要性? ? /21
數(shù)據(jù)記錄? ? /23
結(jié)語? ? /24
第二部分? 你必知的企業(yè)債相關(guān)常識和基本工具
04? 企業(yè)債相關(guān)術(shù)語 ? ? /29
估值相關(guān)術(shù)語? ? /29
使用收益率和息差的時間與方法? ? /30
波動率相關(guān)術(shù)語? ? /32
關(guān)于久期的進(jìn)一步討論? ? /33
債務(wù)編列術(shù)語? ? /34
信用評級術(shù)語及使用? ? /36
行業(yè)分類術(shù)語和定義? ? /37
05? 企業(yè)債數(shù)據(jù)分析基本工具? ? /38
圖表數(shù)據(jù)? ? /39
趨勢分析? ? /40
回歸分析? ? /41
相關(guān)性? ? /43
用表格數(shù)據(jù)支持圖表? ? /44
查詢和排序? ? /44
06? 數(shù)據(jù)挖掘? ? /46
什么是數(shù)據(jù)挖掘? ? /46
鄰域運算? ? /48
聚類分析? ? /48
決策樹和神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)? ? /49
數(shù)據(jù)挖掘技術(shù)在企業(yè)債分析中的應(yīng)用? ? /50
結(jié)語? ? /51
第三部分? 企業(yè)債投資市場和參與者
07? 企業(yè)債投資市場? ? /55
投資級企業(yè)債? ? /55
高收益企業(yè)債券? ? /56
杠桿借貸? ? /56
新興市場及國際債券和借貸?? ? ? /57
信用違約掉期? ? /59
08? 市場參與者? ? /60
發(fā)行人? ? /61
投資銀行與經(jīng)紀(jì)公司? ? /62
基金經(jīng)理與機構(gòu)投資者? ? /64
資產(chǎn)分配師和顧問? ? /66
系統(tǒng)經(jīng)理和程序員? ? /67
結(jié)語? ? /67
第四部分? 指數(shù)數(shù)據(jù)分析
09? 關(guān)于指數(shù)的基本知識? ? /71
為什么指數(shù)如此重要? ? /71
計算方法? ? /75
10? 建立指數(shù)? ? /79
指數(shù)建立：選擇標(biāo)準(zhǔn)? ? /81
指數(shù)建立：要求? ? /83
11? 企業(yè)債券指數(shù)的其他問題? ? /89
新發(fā)行債券的影響? ? /89
違約? ? /90
發(fā)行規(guī)模? 
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企業(yè)債投資市場數(shù)據(jù)分析-從入門到精通 作者簡介

作者 羅伯特?克里切夫
瑞士信貸的總經(jīng)理，美國杠桿融資戰(zhàn)略領(lǐng)域的領(lǐng)導(dǎo)者。羅伯特?克里切夫在職業(yè)生涯中，致力于許多行業(yè)和各種類型的投資和債務(wù)工具的信用分析工作，其中包括債券、銀行債務(wù)、可轉(zhuǎn)換債券和信用違約掉期。他還致力于指數(shù)和市場戰(zhàn)略的產(chǎn)品和新興市場信貸工作。

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