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義利螺旋 ESG投資的邏輯與方法

義利螺旋 ESG投資的邏輯與方法

作者：陳璞
出版社：東方出版社出版時間：2023-01-01
開本： 16開 頁數(shù)： 304
本類榜單：個人理財銷量榜
中 圖 價:¥46.9(6.8折) 定價  ¥69.0 登錄后可看到會員價
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義利螺旋 ESG投資的邏輯與方法 版權(quán)信息

  • ISBN：9787520730099
  • 條形碼：9787520730099 ; 978-7-5207-3009-9
  • 裝幀：80g膠版紙
  • 冊數(shù)：暫無
  • 重量：暫無
  • 所屬分類：

義利螺旋 ESG投資的邏輯與方法 本書特色

適讀人群 ：ESG投資專業(yè)人士 金融投資讀物愛好者世界經(jīng)濟(jì)進(jìn)入下行周期，如何規(guī)避“綠天鵝”潛伏帶的系統(tǒng)性風(fēng)險；重構(gòu)“碳中和”投資風(fēng)口的資產(chǎn)邏輯？ 一本書讓你掌握ESG投資新趨勢的7種基本策略；收獲投資新賽道的可持續(xù)性復(fù)利收益。

義利螺旋 ESG投資的邏輯與方法 內(nèi)容簡介

ESG是環(huán)境（Environment）社會（Social）和管治（Governance）三個英文單詞的縮寫，圍繞這三類非財務(wù)性指標(biāo)展開系統(tǒng)化分析，從而決定投資策略的活動，就叫做ESG投資。ESG投資不像傳統(tǒng)投資活動那樣，眼睛只盯著財務(wù)數(shù)據(jù)，而是綜合考慮對象主體履行社會責(zé)任的ESG表現(xiàn)，依托ESG指標(biāo)體系，進(jìn)行資產(chǎn)配置、估值和交易等投資決策。 在這個過程中，ESG議題呈現(xiàn)為一種特殊的社會責(zé)任，相關(guān)履責(zé)情況，則成為獨(dú)立的投資評估要素，因此，ESG投資也被稱為責(zé)任投資。實踐中，ESG指標(biāo)與公司可持續(xù)發(fā)展能力高度相關(guān)，因此，ESG投資有時也被稱為可持續(xù)投資。 本書全面介紹了金融投資領(lǐng)域引領(lǐng)綠色復(fù)蘇的新興投資方式——ESG投資，從理論到實踐層面，對ESG投資的本質(zhì)、規(guī)則、方式、工具、實操方法、案例等進(jìn)行了全面論述，特別是對中國ESG投資的現(xiàn)狀、發(fā)展趨勢、實操方法，以及在A股市場等的投資案例做了詳細(xì)分析，無論對機(jī)構(gòu)投資者還是個人投資者都是一本很實用的工具書。

義利螺旋 ESG投資的邏輯與方法 目錄

1. 綠巨人崛起

引領(lǐng)綠色復(fù)蘇的 ESG 投資 / 003

資本向善：ESG 投資的歷史機(jī)理 / 011

從環(huán)境、社會到公司治理 / 018

走向可持續(xù)性金融 / 029

2. 游戲規(guī)則

頂層設(shè)計——國際多邊協(xié)議 / 037

基礎(chǔ)支撐——信息披露制度 / 047

應(yīng)用工具——指數(shù)和評級 / 058

3. 風(fēng)控為先

投資的本質(zhì)是管理風(fēng)險 / 073

綠天鵝：ESG 與氣候風(fēng)險 / 081

巨額罰單：ESG 與社會型風(fēng)險 / 093

財務(wù)欺詐：ESG 與治理型風(fēng)險 / 102

4. 超級價值發(fā)現(xiàn)

新能源是大歷史級別的 Alpha / 115

新能源投資市場 / 123

新能源項目一級市場投資模式 / 144

碳交易體系 / 150

5. 可持續(xù)性增長：進(jìn)入復(fù)利神話

投資收益的可持續(xù)性 / 161

可持續(xù)性估值工具 / 171

可持續(xù)性因子 / 186

6. ESG 投資的七種基本策略

被動剔除——?dú)v史*悠久的方法 / 215

主動整合——*具發(fā)展?jié)摿Φ姆椒?/ 222

積極倡導(dǎo)——* ESG 的方法 / 229

義利螺旋——ESG 投資方法論的特征分析 / 251

7. 典型案例分析

綠色能源項目資產(chǎn)證券化 / 259

鴻星爾克履行社會責(zé)任得到市場認(rèn)同 / 267

澳大利亞養(yǎng)老基金信披違規(guī)引發(fā)訴訟 / 275

林業(yè)碳匯項目開發(fā) / 282

附錄 / 288


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義利螺旋 ESG投資的邏輯與方法 節(jié)選

引領(lǐng)綠色復(fù)蘇的 ESG 投資 在綠色復(fù)蘇中崛起 2020 年以來，新冠病毒重創(chuàng)世界經(jīng)濟(jì)，正當(dāng)人們深陷絕望之時， 一股拉動復(fù)蘇的巨額資金力量卻在黑暗中悄然匯聚。這道再造明日繁華的希望之光，就是本書要講的主題——ESG 投資。 ESG 是 環(huán) 境（Environment）、 社 會（Social） 和 公 司 治 理 （Corporate Governance）三個英文單詞的縮寫，圍繞這三類非財務(wù)性指標(biāo)展開系統(tǒng)化分析，從而決定投資策略的活動，就叫作 ESG 投資。 ESG 投資不像傳統(tǒng)投資那樣，眼睛只盯著財務(wù)數(shù)據(jù)，而是綜合考慮主體履行社會責(zé)任的 ESG 表現(xiàn)，依托 ESG 指標(biāo)體系，進(jìn)行資產(chǎn)配置、 估值和交易等投資決策。 在這個過程中，ESG 議題呈現(xiàn)為具體的社會責(zé)任，相關(guān)履責(zé)情況成為獨(dú)立的投資評估要素，因此 ESG 投資也被稱為責(zé)任投資。實踐中，ESG 指標(biāo)與公司可持續(xù)發(fā)展能力高度相關(guān)，從這個角度來看，ESG 投資還有可持續(xù)投資的別稱。新冠肺炎疫情使人類認(rèn)識到，經(jīng)濟(jì)發(fā)展與環(huán)境、社會的矛盾問題已經(jīng)十分尖銳。科學(xué)證明，環(huán)境污染導(dǎo)致的氣候變化不僅會帶來高溫、洪水、酸雨、海平面上升等自然災(zāi)害，而且會通過變異病原體性質(zhì)、強(qiáng)化病毒傳播能力、降低人類和動物自身免疫力等方式， 破壞生態(tài)平衡，加重病毒的全球擴(kuò)散和流行。 本著這些基本認(rèn)識，全球各主要經(jīng)濟(jì)體不約而同地走上“綠色復(fù)蘇”道路。 2020 年 6 月，國際能源署提出綠色復(fù)蘇計劃，倡議全球各主要國家攜手推動全球“綠色復(fù)蘇”，在未來三年內(nèi)（2021—2023），聚焦電力、交通、工業(yè)、建筑、燃料以及新興低碳技術(shù)六個關(guān)鍵領(lǐng)域， 按照綠色能源和環(huán)境保護(hù)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范，每年投資約 1 萬億美元，推動世界經(jīng)濟(jì)在復(fù)蘇過程中切入綠色軌道。 歐盟積極響應(yīng)綠色復(fù)蘇計劃，制定了 7 年 1.1 萬億歐元的中期預(yù)算，并提出總額 7500 億歐元的歐洲復(fù)蘇計劃。該計劃明確：“復(fù)蘇計劃將化危為機(jī)，*終目的不僅要支持深受疫情沖擊的地區(qū)經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇，而且要面向未來！1 為助力交通運(yùn)輸業(yè)加快實現(xiàn)脫碳目標(biāo)，歐盟順勢提出，要通過“連接歐洲設(shè)施”基金，向 140 個關(guān)鍵運(yùn)輸項目提供近 22 億歐元投資。 2020 年 11 月，英國首相鮑里斯·約翰遜提出“英國綠色工業(yè)革命十點(diǎn)計劃”，要動用 120 億英鎊推動綠色復(fù)蘇。投資領(lǐng)域涉及碳捕集、氫能、核能、電動汽車、住宅和公共建筑、綠色航運(yùn)等多個方面，預(yù)計新增超過 25 萬個就業(yè)機(jī)會。約翰遜表示：“環(huán)境復(fù)蘇和經(jīng)濟(jì)復(fù)興必須同步推進(jìn)……這是一個人類共同面對的全球性挑戰(zhàn)——世界國都需要采取行動，為我們的子孫后代保護(hù)地球的未來。

義利螺旋 ESG投資的邏輯與方法 作者簡介

陳璞，現(xiàn)供職于某中央金融機(jī)構(gòu)，從事公司治理和ESG工作。畢業(yè)于中山大學(xué)和中國人民大學(xué)，獲法學(xué)博士學(xué)位，曾在高校和地方政府任職，致力于金融和法律創(chuàng)新研究，在《中國法學(xué)》《中國金融》《人民日報》等期刊報紙發(fā)表專業(yè)文章30余篇，譯著一部，主持研究項目若干。

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