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可轉(zhuǎn)債投資筆記:市場策略、行業(yè)比較和個券分析(深度投資分析叢書) 版權信息
- ISBN：9787302674719
- 條形碼：9787302674719 ; 978-7-302-67471-9
- 裝幀：平裝-膠訂
- 冊數(shù)：暫無
- 重量：暫無
- 所屬分類：>
可轉(zhuǎn)債投資筆記:市場策略、行業(yè)比較和個券分析(深度投資分析叢書) 本書特色
隨著“固收 ”產(chǎn)品的規(guī)模增長，轉(zhuǎn)債市場也在持續(xù)擴容，時至今日，全市場存量可轉(zhuǎn)債和可交換債的規(guī)模已逾萬億元，逐漸成為主流的大類資產(chǎn)。從行業(yè)分類來看，除了房地產(chǎn)和保險行業(yè)，轉(zhuǎn)債已經(jīng)覆蓋了幾乎所有主流行業(yè)。轉(zhuǎn)債投資者有著充分的行業(yè)配置和擇券空間，在此背景下，轉(zhuǎn)債策略也變得日漸豐富和多元化，近年來各種基于量化期權定價模型、純債信用價值重估和跨資產(chǎn)套利類的投資策略“百花齊放”，大類資產(chǎn)策略的有效前沿得以完善和拓寬，在我看來，這就是轉(zhuǎn)債投資的“天時”。
可轉(zhuǎn)債投資筆記:市場策略、行業(yè)比較和個券分析(深度投資分析叢書) 內(nèi)容簡介
《可轉(zhuǎn)債投資筆記：市場策略、行業(yè)比較和個券分析》是作者近年來實盤管理可轉(zhuǎn)債投資組合的經(jīng)驗總結。作者從機構投資者的專業(yè)角度，深度分享了其在轉(zhuǎn)債投資領域的獨到見解與感悟，通過跨資產(chǎn)比較的方式，全面剖析了可轉(zhuǎn)債策略的應用，細致復盤了市場行情的變化，并對可轉(zhuǎn)債涉及的相關行業(yè)及部分個券進行了系統(tǒng)梳理。本書內(nèi)容邏輯清晰，語言簡潔，對投資者深入了解可轉(zhuǎn)債投資具有極高的參考價值。
《可轉(zhuǎn)債投資筆記：市場策略、行業(yè)比較和個券分析》可作為可轉(zhuǎn)債投資者的參考資料，對純債投資者、股票投資者和PIPE投資人有借鑒意義，也是泛財富管理從業(yè)者和財經(jīng)媒體人提升專業(yè)能力的好幫手。
可轉(zhuǎn)債投資筆記:市場策略、行業(yè)比較和個券分析(深度投資分析叢書) 目錄
**章 初識可轉(zhuǎn)債，從條款到策略 1
**節(jié) 轉(zhuǎn)債的基礎策略概覽 1
第二節(jié) 轉(zhuǎn)債的下修博弈解析 6
第三節(jié) 轉(zhuǎn)債強制贖回情況概述 11
第四節(jié) 詳解轉(zhuǎn)債打新策略 14
第五節(jié) 轉(zhuǎn)債定價模型 20
第二章 大類資產(chǎn)視角下的可轉(zhuǎn)債 23
**節(jié) 從組合投資視角看轉(zhuǎn)債配置策略 23
第二節(jié) “固收 ”組合中轉(zhuǎn)債的應用 28
第三節(jié) 偏債型轉(zhuǎn)債與信用債相對價值探討 35
第四節(jié) 平衡型轉(zhuǎn)債與高股息股票相對價值探討 37
第五節(jié) 可轉(zhuǎn)債和定向增發(fā)的對比 47
第六節(jié) 股票與轉(zhuǎn)債研究之求同存異 49
第三章 大類行業(yè)基礎研究框架初探 53
**節(jié) 銀行業(yè)務及投資框架分析 53
第二節(jié) 券商業(yè)務及投資框架分析 64
第三節(jié) 消費物流行業(yè)簡析 72
第四節(jié) 家用電器行業(yè)簡析 77
第五節(jié) 汽車及其零部件行業(yè)簡析 83
第四章 細分行業(yè)轉(zhuǎn)債的梳理和對比 87
**節(jié) 光伏產(chǎn)業(yè)鏈：隆基轉(zhuǎn)債、晶科轉(zhuǎn)債、天合轉(zhuǎn)債等 87
第二節(jié) 鋰電結構件及電解液：科利轉(zhuǎn)債、宙邦轉(zhuǎn)債、天賜轉(zhuǎn)債等 100
第三節(jié) 風電零部件：強聯(lián)轉(zhuǎn)債、通裕轉(zhuǎn)債、中陸轉(zhuǎn)債 114
第四節(jié) 基礎化工：新鳳轉(zhuǎn)債、盛虹轉(zhuǎn)債、恒逸轉(zhuǎn)債、再升轉(zhuǎn)債等 118
第五節(jié) 鋁材料及鋁壓鑄：明泰轉(zhuǎn)債、鼎勝轉(zhuǎn)債、愛迪轉(zhuǎn)債、文燦轉(zhuǎn)債等 128
第六節(jié) 煤炭及鋼鐵：淮礦轉(zhuǎn)債、平煤轉(zhuǎn)債、中特轉(zhuǎn)債等 135
第七節(jié) 機械設備：精測轉(zhuǎn)債、蘇試轉(zhuǎn)債、君禾轉(zhuǎn)債等 143
第八節(jié) 銅加工：金田轉(zhuǎn)債、海亮轉(zhuǎn)債、楚江轉(zhuǎn)債 152
第五章 轉(zhuǎn)債個券基本面分析 156
**節(jié) 汽車零部件行業(yè)：卡倍億、新泉股份、立中集團、賽輪輪胎 156
第二節(jié) 計算機行業(yè)：航天宏圖、神州數(shù)碼、亞康股份、深信服等 170
第三節(jié) 化妝品行業(yè)：科思股份、水羊股份 185
第四節(jié) 電網(wǎng)及電力設備行業(yè)：申昊科技、金盤科技、芳源股份、珠海冠宇 192
第五節(jié) 光伏和機械設備行業(yè)：高測股份、雙良節(jié)能、拓斯達、華銳精密 205
第六節(jié) 金屬及化工材料行業(yè)：博威合金、回天新材 217
第七節(jié) 耐用消費品行業(yè)：家聯(lián)科技、萊克電氣、佳禾智能、盛泰集團 224
第八節(jié) 其他行業(yè)：中天火箭、綠茵生態(tài)、花園生物 237
第六章 轉(zhuǎn)債投資案例回顧 246
**節(jié) 2019年投資案例回顧 246
第二節(jié) 2020年投資案例回顧 250
第三節(jié) 2021年投資案例回顧 259
第四節(jié) 2022年投資案例回顧 262
第五節(jié) 2023年投資案例回顧 267
第七章 對轉(zhuǎn)債市場的復盤與思考 274
**節(jié) 市場擴容的起點—2017年復盤 274
第二節(jié) 歷史級黃金坑—2018年復盤 281
第三節(jié) 進攻的號角—2019年復盤 288
第四節(jié) 波動率推升估值—2020年復盤 292
第五節(jié) “固收 ”的大時代—2021年復盤 298
第六節(jié) 預期樂觀，現(xiàn)實骨感—2022年復盤 305
第七節(jié) 發(fā)行暫緩，歸于平類—2023年復盤 312
第八章 關于轉(zhuǎn)債的隨筆漫談 317
**節(jié) 漫談德州撲克與轉(zhuǎn)債投資 317
第二節(jié) 漫談轉(zhuǎn)債信用風險重定價的影響 321
第三節(jié) 紅利高股息轉(zhuǎn)債怎么看 323
第四節(jié) 作者訪談：“固收 ”與可轉(zhuǎn)債投資 326
參考文獻 334
**節(jié) 轉(zhuǎn)債的基礎策略概覽 1
第二節(jié) 轉(zhuǎn)債的下修博弈解析 6
第三節(jié) 轉(zhuǎn)債強制贖回情況概述 11
第四節(jié) 詳解轉(zhuǎn)債打新策略 14
第五節(jié) 轉(zhuǎn)債定價模型 20
第二章 大類資產(chǎn)視角下的可轉(zhuǎn)債 23
**節(jié) 從組合投資視角看轉(zhuǎn)債配置策略 23
第二節(jié) “固收 ”組合中轉(zhuǎn)債的應用 28
第三節(jié) 偏債型轉(zhuǎn)債與信用債相對價值探討 35
第四節(jié) 平衡型轉(zhuǎn)債與高股息股票相對價值探討 37
第五節(jié) 可轉(zhuǎn)債和定向增發(fā)的對比 47
第六節(jié) 股票與轉(zhuǎn)債研究之求同存異 49
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**節(jié) 銀行業(yè)務及投資框架分析 53
第二節(jié) 券商業(yè)務及投資框架分析 64
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第五節(jié) 汽車及其零部件行業(yè)簡析 83
第四章 細分行業(yè)轉(zhuǎn)債的梳理和對比 87
**節(jié) 光伏產(chǎn)業(yè)鏈：隆基轉(zhuǎn)債、晶科轉(zhuǎn)債、天合轉(zhuǎn)債等 87
第二節(jié) 鋰電結構件及電解液：科利轉(zhuǎn)債、宙邦轉(zhuǎn)債、天賜轉(zhuǎn)債等 100
第三節(jié) 風電零部件：強聯(lián)轉(zhuǎn)債、通裕轉(zhuǎn)債、中陸轉(zhuǎn)債 114
第四節(jié) 基礎化工：新鳳轉(zhuǎn)債、盛虹轉(zhuǎn)債、恒逸轉(zhuǎn)債、再升轉(zhuǎn)債等 118
第五節(jié) 鋁材料及鋁壓鑄：明泰轉(zhuǎn)債、鼎勝轉(zhuǎn)債、愛迪轉(zhuǎn)債、文燦轉(zhuǎn)債等 128
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第七節(jié) 機械設備：精測轉(zhuǎn)債、蘇試轉(zhuǎn)債、君禾轉(zhuǎn)債等 143
第八節(jié) 銅加工：金田轉(zhuǎn)債、海亮轉(zhuǎn)債、楚江轉(zhuǎn)債 152
第五章 轉(zhuǎn)債個券基本面分析 156
**節(jié) 汽車零部件行業(yè)：卡倍億、新泉股份、立中集團、賽輪輪胎 156
第二節(jié) 計算機行業(yè)：航天宏圖、神州數(shù)碼、亞康股份、深信服等 170
第三節(jié) 化妝品行業(yè)：科思股份、水羊股份 185
第四節(jié) 電網(wǎng)及電力設備行業(yè)：申昊科技、金盤科技、芳源股份、珠海冠宇 192
第五節(jié) 光伏和機械設備行業(yè)：高測股份、雙良節(jié)能、拓斯達、華銳精密 205
第六節(jié) 金屬及化工材料行業(yè)：博威合金、回天新材 217
第七節(jié) 耐用消費品行業(yè)：家聯(lián)科技、萊克電氣、佳禾智能、盛泰集團 224
第八節(jié) 其他行業(yè)：中天火箭、綠茵生態(tài)、花園生物 237
第六章 轉(zhuǎn)債投資案例回顧 246
**節(jié) 2019年投資案例回顧 246
第二節(jié) 2020年投資案例回顧 250
第三節(jié) 2021年投資案例回顧 259
第四節(jié) 2022年投資案例回顧 262
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第七章 對轉(zhuǎn)債市場的復盤與思考 274
**節(jié) 市場擴容的起點—2017年復盤 274
第二節(jié) 歷史級黃金坑—2018年復盤 281
第三節(jié) 進攻的號角—2019年復盤 288
第四節(jié) 波動率推升估值—2020年復盤 292
第五節(jié) “固收 ”的大時代—2021年復盤 298
第六節(jié) 預期樂觀，現(xiàn)實骨感—2022年復盤 305
第七節(jié) 發(fā)行暫緩，歸于平類—2023年復盤 312
第八章 關于轉(zhuǎn)債的隨筆漫談 317
**節(jié) 漫談德州撲克與轉(zhuǎn)債投資 317
第二節(jié) 漫談轉(zhuǎn)債信用風險重定價的影響 321
第三節(jié) 紅利高股息轉(zhuǎn)債怎么看 323
第四節(jié) 作者訪談：“固收 ”與可轉(zhuǎn)債投資 326
參考文獻 334
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可轉(zhuǎn)債投資筆記:市場策略、行業(yè)比較和個券分析(深度投資分析叢書) 作者簡介
胡宇辰，畢業(yè)于四川大學和中央財經(jīng)大學。10年證券從業(yè)經(jīng)驗，先后任職于嘉實基金、建信理財、國泰君安資管。長期從事債券投資交易、凈值型理財和證券專戶產(chǎn)品的投資管理工作。所著《固收 策略投資》被財資中國（Treasury China）評選為“2023年度好書”。
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