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企業(yè)風(fēng)險管理:大宗商品價格、匯率、利率風(fēng)險管理實務(wù)

企業(yè)風(fēng)險管理:大宗商品價格、匯率、利率風(fēng)險管理實務(wù)

出版社：機(jī)械工業(yè)出版社出版時間：2024-11-01
開本： 16開 頁數(shù)： 324
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企業(yè)風(fēng)險管理:大宗商品價格、匯率、利率風(fēng)險管理實務(wù) 版權(quán)信息

企業(yè)風(fēng)險管理:大宗商品價格、匯率、利率風(fēng)險管理實務(wù) 本書特色

隨著市場競爭的日益加劇、技術(shù)創(chuàng)新的層出不窮以及全球經(jīng)濟(jì)格局的深刻變革，企業(yè)面臨的風(fēng)險呈現(xiàn)出前所未有的復(fù)雜性和多樣性。在這個瞬息萬變的時代，企業(yè)不僅要直面?zhèn)鹘y(tǒng)的市場風(fēng)險、財務(wù)風(fēng)險，還要應(yīng)對技術(shù)風(fēng)險、信息安全風(fēng)險等新型挑戰(zhàn)。這些風(fēng)險往往相互交織，影響深遠(yuǎn)。尤其是大宗商品價格、匯率以及利率的風(fēng)險， 更是給企業(yè)的經(jīng)營帶來了極大的不確定性。大宗商品價格的漲跌直接影響到企業(yè)的采購成本、庫存價值以及產(chǎn)品銷售價格；匯率的變動則影響到企業(yè)的進(jìn)出口業(yè)務(wù)、跨境投資以及國際融資；利率的波動則直接關(guān)系到企業(yè)的融資成本、債務(wù)負(fù)擔(dān)以及投資回報。對這些風(fēng)險進(jìn)行有效管理，不僅關(guān)乎企業(yè)的短期經(jīng)營成果，更決定著企業(yè)的長期生存和發(fā)展。
然而，風(fēng)控知易行難。一套完整有效的風(fēng)險管理方法論和體系，貫穿于企業(yè)的各個部門和流程，如新業(yè)務(wù)的擴(kuò)張、業(yè)務(wù)談判，執(zhí)行層面的期現(xiàn)匹配、交易執(zhí)行再到物流、倉儲、單證流和資金流的匹配和控制，以及價格風(fēng)險控制，等等。每個板塊和環(huán)節(jié)無不體現(xiàn)了成功企業(yè)的管理智慧和治理體系的嚴(yán)謹(jǐn)。
加強(qiáng)企業(yè)風(fēng)險管理，提升企業(yè)的風(fēng)險應(yīng)對能力，已成為現(xiàn)代企業(yè)的必修課。本書正是回應(yīng)時代的這一呼喚應(yīng)運(yùn)而生的。本書是企業(yè)套期保值的實務(wù)書籍和指南。書中既介紹了企業(yè)風(fēng)險管理的基本理念和方法，衍生品工具的基本特性和應(yīng)用，以及相應(yīng)的企業(yè)組織機(jī)構(gòu)、財務(wù)和風(fēng)險管理系統(tǒng)，也有大量作者親身經(jīng)歷的案例。中國大宗商品企業(yè)當(dāng)下面臨的很多難題都可以從本書中找到答案。
本書的內(nèi)容能夠增強(qiáng)企業(yè)應(yīng)對大宗商品、匯率、利率波動的能力，強(qiáng)化風(fēng)險意識，提高風(fēng)險管理水平，在復(fù)雜多變的經(jīng)營環(huán)境中占得先機(jī)，立于不敗之地，有著非常重要的現(xiàn)實意義，是一本企業(yè)在微觀層面管理風(fēng)險的重要參考和指南。

企業(yè)風(fēng)險管理:大宗商品價格、匯率、利率風(fēng)險管理實務(wù) 內(nèi)容簡介

本書介紹了企業(yè)如何對生產(chǎn)經(jīng)營中的各種風(fēng)險進(jìn)行有效管理，從而規(guī)避大宗商品、匯率、利率等市場波動對企業(yè)經(jīng)營帶來的負(fù)面影響。本書首先介紹了什么是風(fēng)險，如何把握對沖和投機(jī)的根本區(qū)別，以確保正確的風(fēng)險管理理念；然后對各種不同的風(fēng)險進(jìn)行了詳細(xì)的分析，并介紹了相應(yīng)的應(yīng)對措施；*后對企業(yè)風(fēng)險管理中的實際操作問題，進(jìn)行了詳細(xì)的介紹，特別是針對中國企業(yè)實踐中至關(guān)重要的財務(wù)處理、績效評估和業(yè)務(wù)制度等方面，提供了具體的指導(dǎo)。 本書結(jié)合了成熟的理論體系，基于大量中國實際案例寫就，內(nèi)容具體且實操性強(qiáng)，有效針對中國企業(yè)的實際情況，不僅從理念和制度上，而且從具體操作上提供指南。本書能對企業(yè)和金融服務(wù)機(jī)構(gòu)的專業(yè)人員，在各種管理培訓(xùn)、自學(xué)提高和實操參考中發(fā)揮重要作用。

企業(yè)風(fēng)險管理:大宗商品價格、匯率、利率風(fēng)險管理實務(wù) 目錄

推薦序一　搶占先機(jī)，立于不敗之地
推薦序二　覺醒時刻：風(fēng)控不是臨場救火，是未雨綢繆
序　　言　企業(yè)風(fēng)險管理的正本清源
前　　言　企業(yè)風(fēng)險管理的解決方案
第1 章 風(fēng)險管理概述
1.1　風(fēng)險與風(fēng)險管理哲學(xué)
1.1.1　風(fēng)險的概念
1.1.2　管理風(fēng)險的出發(fā)點：生存
1.1.3　風(fēng)險管理的意義
1.1.4　風(fēng)險管理評價
1.1.5　示例
1.2　風(fēng)險的種類
1.2.1　自然風(fēng)險
1.2.2　政治風(fēng)險
1.2.3　社會風(fēng)險
1.2.4　技術(shù)風(fēng)險
1.2.5　經(jīng)濟(jì)風(fēng)險
1.3　經(jīng)濟(jì)風(fēng)險中關(guān)于金融市場的風(fēng)險
1.4　企業(yè)面臨的主要風(fēng)險
1.4.1　市場風(fēng)險
1.4.2　信用風(fēng)險．
1.4.3　操作風(fēng)險
1.4.4　現(xiàn)金流風(fēng)險
1.4.5　流動性風(fēng)險
1.4.6　國別風(fēng)險
1.4.7　聲譽(yù)風(fēng)險
1.4.8　戰(zhàn)略風(fēng)險
1.5　企業(yè)風(fēng)險管理概論
1.5.1　企業(yè)風(fēng)險管理文化
1.5.2　風(fēng)險偏好和風(fēng)險承受力
1.5.3　風(fēng)險管理方案
1.5.4　小概率事件
1.5.5　風(fēng)險管理原則
1.6　風(fēng)險管理案例分析
1.6.1　中信泰富外匯套保風(fēng)險事件
1.6.2　中航油事件
1.6.3　美國西南航空成功套保案例
1.7　風(fēng)險管理理論進(jìn)階
1.7.1　現(xiàn)代風(fēng)險管理流派
1.7.2　風(fēng)險管理理論進(jìn)階
第2 章 市場風(fēng)險管理
2.1　大宗商品價格風(fēng)險管理
2.1.1　大宗商品價格風(fēng)險的產(chǎn)生
2.1.2　敞口定義與特征
2.1.3　實貨敞口歸集
2.1.4　大宗商品企業(yè)運(yùn)營能力要求
2.1.5　大宗商品企業(yè)的盈利模式
2.2　匯率風(fēng)險管理
2.2.1　影響企業(yè)經(jīng)營的匯率風(fēng)險分類
2.2.2　企業(yè)的外匯交易風(fēng)險
2.2.3　不同類型貨幣匯率的影響因素
2.2.4　遠(yuǎn)期匯率的形成機(jī)制
2.2.5　匯率風(fēng)險的管理方法
2.2.6　示例：企業(yè)經(jīng)營中的匯率風(fēng)險管理
2.3　利率風(fēng)險管理
2.3.1　債務(wù)利率風(fēng)險管理的目標(biāo)
2.3.2　利率風(fēng)險管理要點
2.3.3　使用利率掉期進(jìn)行對沖
2.4　股票價格風(fēng)險管理
2.5　衍生工具概述
2.5.1　作用與意義
2.5.2　各種衍生工具簡介
2.5.3　場內(nèi)與場外衍生工具的比較
第3 章 市場風(fēng)險對沖——套期保值
3.1　套期保值的概念、理念和目標(biāo)
3.1.1　套期保值的概念
3.1.2　套期保值的理念
3.1.3　套期保值的目標(biāo)
3.2　價格曲線與基差逐利理論
3.2.1　遠(yuǎn)期曲線
3.2.2　基差逐利理論和傳統(tǒng)套保理論
3.3　套保與投機(jī)
3.3.1　套保與投機(jī)的比較
3.3.2　輔助套保操作的行情分析
3.3.3　套期保值交易操作注意點
3.4　套期保值與企業(yè)經(jīng)營的關(guān)系
3.5　上市公司套期保值發(fā)展特點
3.6　套期保值比例
3.6.1　影響套保比例的公司內(nèi)部因素
3.6.2　影響套保比例的主要外部因素
3.6.3　套保比例示例
3.6.4　示例：航空公司石油套期保值方案設(shè)計舉例
3.7　套利簡介及示例
第4 章　信用風(fēng)險管理
4.1　信用風(fēng)險管理的定義
4.2　管控措施
4.2.1　限額管理
4.2.2　信用風(fēng)險緩釋和合格的保證
4.2.3　信用衍生品的對沖
4.2.4　信用違約掉期（CDS）
4.2.5　關(guān)鍵業(yè)務(wù)流程和環(huán)節(jié)控制
4.2.6　資產(chǎn)證券化
4.3　信用風(fēng)險評估專題
4.3.1　信用風(fēng)險資產(chǎn)預(yù)期損失的計算
4.3.2　信用評級：基于期權(quán)定價理論的KMV 模型
4.3.3　遠(yuǎn)期交易中的信用風(fēng)險
4.3.4　掉期交易中的信用風(fēng)險
4.4　示例：融資項目的風(fēng)險評估
第5 章 其他風(fēng)險管理
5.1　操作風(fēng)險管理
5.1.1　操作風(fēng)險的定義
5.1.2　管控措施．
5.1.3　示例：巴林銀行事件
5.2　流動性風(fēng)險管理
5.2.1　流動性風(fēng)險的定義
5.2.2　管控措施
5.2.3　示例：不凋之花基金天然氣爆倉事件
5.3　現(xiàn)金流風(fēng)險管理
5.3.1　現(xiàn)金流風(fēng)險的定義
5.3.2　管控措施．
5.3.3　示例：德國金屬石油套保案例
第6 章 風(fēng)險管理體系、架構(gòu)與流程
6.1　市場風(fēng)險管理體系
6.1.1　風(fēng)險管理的偏好和風(fēng)險文化
6.1.2　風(fēng)險管理組織架構(gòu)
6.1.3　風(fēng)險管理的流程
6.1.4　風(fēng)險管理的工具
6.2　管理構(gòu)架
6.2.1　組織結(jié)構(gòu)
6.2.2　規(guī)章制度
6.2.3　評估和考核
6.2.4　套期保值實施流程
6.2.5　示例：某企業(yè)套期保值業(yè)務(wù)推進(jìn)表舉例
6.3　交易實施
6.3.1　套期保值策略
6.3.2　套期保值策略的選擇要素
6.3.3　交易對手的選擇
6.3.4　信用安排
6.3.5　方案調(diào)整
6.4　套期保值工作中的風(fēng)險管理
6.4.1　風(fēng)險管理核心
6.4.2　企業(yè)建立完善風(fēng)險管理體系的意義
6.4.3　風(fēng)險管理的職責(zé)在于企業(yè)的各個環(huán)節(jié)
6.4.4　套期保值引發(fā)的各類風(fēng)險的應(yīng)對
6.4.5　套期保值業(yè)務(wù)的風(fēng)險管理方法
6.4.6　監(jiān)管合規(guī)
6.4.7　示例：青山集團(tuán)LME 鎳套保風(fēng)險事件
第7 章 企業(yè)風(fēng)險管理的財務(wù)處理
7.1　套期保值會計處理意義
7.2　套期保值會計實務(wù)．
7.2.1　套保業(yè)財融合在實際操作中的障礙
7.2.2　套期會計處理方式
7.2.3　套期會計步驟
7.2.4　套期會計的實施流程
7.2.5　套期保值會計的主要工作內(nèi)容
7.2.6　套期會計實務(wù)注意點
7.2.7　套期會計的使用及示例
7.3　套期會計實施難點及信息化解決方案
7.3.1　套期會計實施難點
7.3.2　信息化解決方案．
第8 章 大宗商品企業(yè)業(yè)務(wù)和風(fēng)險管理信息化工具
8.1　大宗商品企業(yè)信息化管理需求
8.1.1　靈活定價的信息化需求
8.1.2　敞口識別的信息化需求
8.1.3　套期保值的信息化需求
8.1.4　套期會計的信息化需求
8.1.5　衍生品交易的信息化需求
8.1.6　行情數(shù)據(jù)的信息化需求
8.2　大宗商品企業(yè)信息化監(jiān)管要求
8.3　大宗商品業(yè)務(wù)和風(fēng)險管理系統(tǒng)
8.3.1　國際CTRM 行業(yè)現(xiàn)狀
8.3.2　中國CTRM 行業(yè)現(xiàn)狀
8.4　大宗商品企業(yè)信息化功能
8.4.1　CTRM 軟件模塊
8.4.2　CTRM 軟件特性
8.5　大宗商品企業(yè)信息化項目建設(shè)要點
8.5.1　立項階段
8.5.2　供應(yīng)商選擇階段
8.5.3　項目建設(shè)階段
8.5.4　軟件上線應(yīng)用階段
8.6　CTRM 系統(tǒng)的管理價值
8.6.1　業(yè)務(wù)管理功能模塊
8.6.2　套期保值功能模塊
8.6.3　期貨交易功能模塊
8.6.4　風(fēng)險管理功能模塊
8.6.5　行情數(shù)據(jù)功能模塊
8.6.6　套期會計功能模塊
第9 章 國際大宗商品一流企業(yè)風(fēng)險管理介紹
9.1　董事會和專業(yè)委員會領(lǐng)導(dǎo)下的多級風(fēng)控構(gòu)架
9.1.1　BP 的風(fēng)險管理構(gòu)架
9.1.2　嘉能可的風(fēng)險管理構(gòu)架
9.1.3　沙特阿美公司的風(fēng)險管理構(gòu)架
9.2　與企業(yè)使命和盈利能力相適應(yīng)的風(fēng)險文化與偏好
9.3　與時俱進(jìn)的風(fēng)險管理活動
9.4　基于自身能力和商業(yè)模式特點的風(fēng)險類型
9.5　集團(tuán)統(tǒng)一構(gòu)架下的風(fēng)險應(yīng)對手段
9.6　融入業(yè)務(wù)過程的風(fēng)險管理過程
9.7　基于大數(shù)據(jù)的風(fēng)險管理系統(tǒng)
9.8　示例：托克風(fēng)險管理
9.8.1　托克治理構(gòu)架與風(fēng)險管理職能
9.8.2　重點風(fēng)險應(yīng)對與融資模式
9.8.3　金融市場風(fēng)險管理
結(jié)　語
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企業(yè)風(fēng)險管理:大宗商品價格、匯率、利率風(fēng)險管理實務(wù) 相關(guān)資料

風(fēng)云變幻的時代，企業(yè)面臨諸多風(fēng)險挑戰(zhàn)。本書應(yīng)時而生，是企業(yè)套期保值的實務(wù)指南。它詳細(xì)闡述了風(fēng)險管理理念與方法，介紹了衍生品工具，更有大量真實案例。無論是新業(yè)務(wù)擴(kuò)張還是日常運(yùn)營環(huán)節(jié)，都能給予企業(yè)智慧啟迪，能幫助企業(yè)提升風(fēng)險應(yīng)對能力，在復(fù)雜多變的經(jīng)營環(huán)境中站穩(wěn)腳跟。對于中國企業(yè)管理大宗商品價格波動和匯率風(fēng)險，本書是解決難題的寶典，值得企業(yè)管理者們認(rèn)真品讀，從中汲取寶貴經(jīng)驗。
——蔡洪濱，香港大學(xué)經(jīng)管學(xué)院院長及經(jīng)濟(jì)學(xué)講座教授
對大宗商品價格、匯率、利率等風(fēng)險進(jìn)行有效管理，不僅是企業(yè)生存和發(fā)展的命脈，也是大宗商品企業(yè)的必修課。本書較為系統(tǒng)地闡述了風(fēng)險管理的相關(guān)理論知識，能夠做到理論聯(lián)系實際，具有很強(qiáng)的實操性，可推薦作為大宗商品企業(yè)風(fēng)險管理的操作指南。
——賀強(qiáng)，中央財經(jīng)大學(xué)金融學(xué)院教授、證券期貨研究所所長
在當(dāng)今這個快速變化的商業(yè)環(huán)境中，風(fēng)險管理已成為企業(yè)不可或缺的能力！镀髽I(yè)風(fēng)險管理：大宗商品價格、匯率、利率風(fēng)險管理》為企業(yè)提供了一種全新的視角來理解和應(yīng)對風(fēng)險。本書不僅深入探討了傳統(tǒng)風(fēng)險管理的理論基礎(chǔ)，更引入了創(chuàng)新的方法和實踐，幫助讀者在復(fù)雜多變的經(jīng)營環(huán)境中保持敏銳和靈活。
——勞洪波，熱聯(lián)集團(tuán)高級副總裁
本書是一本幫助企業(yè)運(yùn)用衍生金融工具管理風(fēng)險的全面指南，無論是對金融專業(yè)人士還是企業(yè)決策者，都是一份寶貴的資料。它不僅能夠指導(dǎo)企業(yè)樹立正確的風(fēng)險管理理念，更提供了實際可行的風(fēng)險管理方案。對于希望在復(fù)雜經(jīng)濟(jì)條件下保持競爭力的企業(yè)來說，本書值得一讀。
——羅旭峰，南華期貨董事長
我期待這本《企業(yè)風(fēng)險管理：大宗商品價格、匯率、利率風(fēng)險管理實務(wù)》的出版，能給大宗商品這個有趣專業(yè)、堅實厚重的行業(yè)，給這個行業(yè)孜孜不倦投身其中的同仁們帶來啟發(fā)和幫助，為推動中國企業(yè)風(fēng)險管理能力的提升帶來助力！
——林輝，撲克財經(jīng)策劃出品

企業(yè)風(fēng)險管理:大宗商品價格、匯率、利率風(fēng)險管理實務(wù) 作者簡介

汪滔
香港大學(xué)經(jīng)管學(xué)院教授。有長期投資銀行衍生品的產(chǎn)品設(shè)計和交易工作經(jīng)驗，曾任職中國國際金融有限公司大宗商品組和摩根士丹利固定收益部，對匯率、大宗商品、股票和利率的風(fēng)險和對沖有著全面的認(rèn)識，對衍生品交易的實際操作有著豐富的經(jīng)驗，對衍生品應(yīng)用的各種風(fēng)險和關(guān)鍵控制點有著深刻的理解，曾經(jīng)和數(shù)十家國內(nèi)相關(guān)行業(yè)領(lǐng)軍企業(yè)一起研究其商品和匯率風(fēng)險、管理方法和制度建設(shè)。汪滔是國內(nèi)領(lǐng)先的大宗商品及外匯風(fēng)險管理服務(wù)商道滔科技的聯(lián)合創(chuàng)始人。
石建華
啟明股份大宗商品業(yè)務(wù)和風(fēng)險管理體系總設(shè)計師。中國人民大學(xué)金融管理學(xué)碩士，擁有7年現(xiàn)貨企業(yè)董事長和5年期貨公司高管經(jīng)歷。國資委國企網(wǎng)絡(luò)培訓(xùn)金融衍生品信息化培訓(xùn)講師，煤炭營銷手冊副主編。大宗商品“貨、款、價”三維理論提出者，中國大宗商品交易和風(fēng)險管理行業(yè)的推動者和締造者。在大宗商品現(xiàn)貨交易、金融衍生品、CTRM信息化系統(tǒng)等領(lǐng)域擁有豐富的經(jīng)驗。

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