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銀行理財(cái)藍(lán)寶書:透視銀行理財(cái)?shù)倪\(yùn)行內(nèi)幕 版權(quán)信息
- ISBN：9787564227234
- 條形碼：9787564227234 ; 978-7-5642-2723-4
- 裝幀：一般膠版紙
- 冊(cè)數(shù)：暫無
- 重量：暫無
- 所屬分類：>>
銀行理財(cái)藍(lán)寶書:透視銀行理財(cái)?shù)倪\(yùn)行內(nèi)幕 本書特色
近年來，銀行理財(cái)儼然已成為熱門話題，在每一個(gè)熱門財(cái)經(jīng)新聞里，都有銀行理財(cái)?shù)纳碛埃簾o論是寶能和萬科的惡意收購大戰(zhàn)，還是債王橫刀立馬“力挺”國(guó)債；不管是15年股市杠桿牛市里的配資優(yōu)先級(jí)，還是債市里的“資產(chǎn)荒”，銀行理財(cái)都參與其中，推波助瀾。 銀行理財(cái)因何來勢(shì)洶洶，又會(huì)走向何處，監(jiān)管機(jī)構(gòu)將如何跟進(jìn)，銀行理財(cái)應(yīng)該如何管理，這些問題對(duì)現(xiàn)今日新月異、發(fā)展迅猛的金融業(yè)的穩(wěn)定性非常重要。 然而這樣的問題，卻少有人能回答。本書作者從銀行理財(cái)?shù)陌l(fā)展史說起，將銀行理財(cái)?shù)耐伙w猛進(jìn)歸因?yàn)?ldquo;三級(jí)火箭”：影子銀行，非標(biāo)資產(chǎn)和委外，并由此進(jìn)行分析這三大要素帶來的管理、分析與監(jiān)管問題。通讀此書，這本書的分析視角獨(dú)到，邏輯框架新穎，從從業(yè)管理者、監(jiān)管者和分析者的角度來直接回答上面的問題。 本書既有嚴(yán)謹(jǐn)?shù)睦碚摽蚣，又能夠囊括中?guó)金融業(yè)里特有的創(chuàng)新實(shí)踐，邏輯嚴(yán)密，行文流暢，使讀者閱讀起來充滿愉悅之感。
銀行理財(cái)藍(lán)寶書:透視銀行理財(cái)?shù)倪\(yùn)行內(nèi)幕 內(nèi)容簡(jiǎn)介
本書將從銀行理財(cái)?shù)臍v史出發(fā), 講述銀行理財(cái)從襁褓到巨獸的“發(fā)家史” ; 通過與銀行本身進(jìn)行對(duì)比, 結(jié)合從業(yè)經(jīng)驗(yàn), 講解應(yīng)該如何像管理銀行那樣管理銀行理財(cái) ; 通過對(duì)銀行理財(cái)產(chǎn)品投資范圍內(nèi)的各類主要資產(chǎn)及投資模式進(jìn)行介紹, 講解銀行理財(cái)?shù)馁Y產(chǎn)配置邏輯 ; *后, 從宏觀的角度, 觀察銀行理財(cái)各個(gè)環(huán)節(jié)中的套利以及監(jiān)管問題等。
銀行理財(cái)藍(lán)寶書:透視銀行理財(cái)?shù)倪\(yùn)行內(nèi)幕 目錄
推薦序... 2
前言... 4
**章 銀行理財(cái)：從襁褓到巨獸... 11
1.1銀行理財(cái)?shù)那笆澜裆?.. 12
1.1.1從山寨到創(chuàng)新... 12
1.1.2乘著建設(shè)的東風(fēng)... 15
1.1.3監(jiān)管歸位... 18
1.1.4銀行理財(cái)發(fā)展的宏觀基礎(chǔ)... 20
1.2影子銀行之王... 23
1.2.1資管行業(yè)中的“巨無霸”. 23
1.2.2“資金池”模式... 24
1.2.3銀行理財(cái)與銀行... 30
1.2.4 “剛性兌付”傳統(tǒng)... 34
1.3 我們?yōu)槭裁匆斫饫碡?cái)... 35
1.3.1特權(quán)銀行... 35
1.3.2影子銀行... 36
1.3.3影響重大... 37
1.3.4監(jiān)管去向何方... 37
第二章 像管理銀行那樣管理理財(cái)... 39
2.1理財(cái)?shù)亩▋r(jià)... 41
2.1.1理財(cái)定價(jià)的背景及意義... 41
2.1.2理財(cái)產(chǎn)品的定價(jià)方法... 43
2.1.3理財(cái)產(chǎn)品定價(jià)的特點(diǎn)... 44
2.1.4理財(cái)產(chǎn)品定價(jià)的意義... 45
2.2理財(cái)產(chǎn)品的設(shè)立與記錄... 46
2.2.1理財(cái)產(chǎn)品的設(shè)立與登記... 46
2.2.2理財(cái)“銀行化”第二步：同業(yè)理財(cái)... 50
2.2.3 同業(yè)理財(cái)?shù)目焖僭鲩L(zhǎng)... 55
2.2.4 同業(yè)理財(cái)帶來的風(fēng)險(xiǎn)... 57
2.3理財(cái)監(jiān)管現(xiàn)狀... 58
2.3.1管理體系與管理制度... 59
2.3.2銷售管理... 60
2.3.3投資管理... 62
2.3.4理財(cái)托管... 67
2.3.5風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備金... 68
2.3.6信息披露... 69
2.4 如何設(shè)立開放式凈值型理財(cái)產(chǎn)品... 69
2.4.1向基金取經(jīng)... 71
2.4.2如何“討巧”. 73
2.5資產(chǎn)未動(dòng)，負(fù)債先行... 75
2.5.1銀行負(fù)債管理的重要性... 76
2.5.2銀行理財(cái)和銀行、基金相比，誰更難管理負(fù)債端？... 77
2.5.3封閉式理財(cái)產(chǎn)品需要如何配置負(fù)債端？... 79
2.5.4需要對(duì)負(fù)債來源做出限制嗎？... 81
第三章 理財(cái)產(chǎn)品的投資... 84
3.1理財(cái)?shù)臏?zhǔn)入... 84
3.1.1理財(cái)業(yè)務(wù)的準(zhǔn)入標(biāo)準(zhǔn)... 84
3.1.2同業(yè)理財(cái)?shù)耐顿Y范圍... 91
3.2G06報(bào)表... 93
3.2.1G06-II新舊對(duì)比... 94
3.2.2詳解G06-II. 99
3.3非標(biāo)資產(chǎn)... 101
3.3.1非標(biāo)仍是銀行理財(cái)?shù)闹匾断?.. 101
3.3.2銀行理財(cái)投資非標(biāo)的監(jiān)管限制... 104
3.3.3理財(cái)投資非標(biāo)的渠道變遷... 105
3.3.4同業(yè)理財(cái)?shù)姆菢?biāo)情節(jié)... 107
3.3.5非標(biāo)新伙伴：股票質(zhì)押回購... 108
3.4政府合作項(xiàng)目PPP. 115
3.4.1資產(chǎn)淘金... 116
3.4.2風(fēng)險(xiǎn)可控，收益可觀... 118
3.4.3 PPP現(xiàn)行監(jiān)管框架... 119
3.4.4銀行理財(cái)參與PPP項(xiàng)目模式梳理... 120
3.4.5參與PPP項(xiàng)目的風(fēng)險(xiǎn)分析與防范... 125
3.5權(quán)益類投資：并購基金與股票定增... 127
3.5.1發(fā)力并購基金業(yè)務(wù)... 127
3.5.2并購基金的模式解析... 130
3.5.3參與并購基金業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)控制... 133
3.5.5掘金定增項(xiàng)目... 135
3.5.7銀行參與股票定增的監(jiān)管政策... 138
3.5.8銀行理財(cái)參與定增模式解析... 138
3.6 FOF/MOM.. 145
3.6.1 FOF/MOM投資模式... 146
3.6.2銀行理財(cái)配置FOF/MOM.. 148
3.6.3FOF相關(guān)政策監(jiān)管... 150
3.7委外投資... 151
3.7.1委外需求的誕生... 151
3.7.2委外的兩種模式... 154
3.7.3委外業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)在哪里... 156
3.7.4監(jiān)管新規(guī)對(duì)委外業(yè)務(wù)的影響... 157
3.8理財(cái)?shù)呐渲眠x擇... 158
3.8.1如何構(gòu)建理財(cái)資產(chǎn)組合... 158
3.8.2應(yīng)該要對(duì)理財(cái)資金池做壓力測(cè)試嗎？... 161
第四章 透視銀行理財(cái)... 163
4.1銀行理財(cái)?shù)奶桌癯?.. 163
4.1.1發(fā)行端套利... 164
4.1.2投資端套利... 167
4.2同業(yè)理財(cái)：記賬方式和風(fēng)險(xiǎn)管理... 169
4.2.1同業(yè)保本理財(cái)?shù)挠涃~與風(fēng)控... 172
4.2.2同業(yè)購買非保本理財(cái)... 174
4.2.3底層資產(chǎn)清單真的有用嗎？... 174
4.2.4監(jiān)管趨嚴(yán)，發(fā)展“瓶頸”. 176
4.3同業(yè)理財(cái)?shù)蔫F甲連船... 179
4.3.1同業(yè)理財(cái)?shù)陌l(fā)展結(jié)構(gòu)... 179
4.3.2同業(yè)理財(cái)對(duì)資金面的影響... 183
4.3.3同業(yè)理財(cái)依賴癥... 188
4.4銀行理財(cái)與宏觀經(jīng)濟(jì)... 196
4.4.1實(shí)體經(jīng)濟(jì)和金融市場(chǎng)的紐帶... 196
4.4.2金融市場(chǎng)流動(dòng)性的提供者... 197
4.4.3凈值型產(chǎn)品是未來發(fā)展趨勢(shì)... 199
4.5.4理財(cái)對(duì)股債的影響... 201
4.5透視委外... 204
4.5.1委外的意義... 205
4.5.2如果委外虧損了呢... 206
4.5.3如果流動(dòng)性出問題了呢？... 208
4.6 銀行理財(cái)需要占用銀行凈資本嗎？... 211
4.6.1凈資本的意義... 211
4.6.2理財(cái)剛兌的支撐... 212
4.6.3投鼠忌器... 214
4.6.4風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備是很好的替代嗎... 215
后記：作為獨(dú)立個(gè)體的銀行理財(cái)... 217
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